Risultati
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Consultabilità delle tesi
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ABOSHOSHAH OMAR, UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL MODELLING OF FINANCIAL RETURNS USING GARCH MODELS WITH NORMAL STUDENT'S T AND STABLE INNOVATIONS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
ABOSHOSHAH OMAR
Titolo: UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL MODELLING OF FINANCIAL RETURNS USING GARCH MODELS WITH NORMAL STUDENT'S T AND STABLE INNOVATIONS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-188 Richiedi la consultazione |
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Autore:
AGOSTINELLI DAVID
Titolo: RISK MEASURES IN ASSET ALLOCATION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-298 Richiedi la consultazione |
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Autore:
ALDEGHERI GIANFILIPPO
Titolo: COHERENT RISK MEASURES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0117G-445 |
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ALTAMURA ANTONELLA, EXTREME VALUE THEORY E DIPENDENZA TEMPORALE: UN CONFRONTO FRA STIMATORI DELL'EXTREMAL INDEX,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
ALTAMURA ANTONELLA
Titolo: EXTREME VALUE THEORY E DIPENDENZA TEMPORALE: UN CONFRONTO FRA STIMATORI DELL'EXTREMAL INDEX Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-297 Richiedi la consultazione |
ANDÒ ALEX, STRATEGIE DI SPREAD TRADING MULTIVARIATO: ANALISI E BACKTESTING,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
ANDÒ ALEX
Titolo: STRATEGIE DI SPREAD TRADING MULTIVARIATO: ANALISI E BACKTESTING Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-189 |
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ANGELINI LUCA, STIMA E BACKTESTING DEL VAR ATTRAVERSO L'APPROCCIO DEL QUANTILE ESTREMO BASATO SU MISURE DI VOLATILITA' REALIZZATA,
Rel. BEE MARCO,
Rel. TRAPIN LUCA,
AA 2015/2016
Autore:
ANGELINI LUCA
Titolo: STIMA E BACKTESTING DEL VAR ATTRAVERSO L'APPROCCIO DEL QUANTILE ESTREMO BASATO SU MISURE DI VOLATILITA' REALIZZATA Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: TRAPIN LUCA Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-200 Richiedi la consultazione |
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ARCARI SILVIA, HEDGING DEL RISCHIO DI PREZZO DELLE MATERIE PRIME: IL CASO DELLO ZUCCHERO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
ARCARI SILVIA
Titolo: HEDGING DEL RISCHIO DI PREZZO DELLE MATERIE PRIME: IL CASO DELLO ZUCCHERO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-180 Richiedi la consultazione |
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BALDO VICTORY, L'IMPORTANCE SAMPLING QUALE TECNICA DI RIDUZIONE DELLA VARIANZA DELLA STIMA NELLA SIMULAZIONE MONTE CARLO. UNA APPLICAZIONE AL PRICING CERTIFICATES.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2006/2007
Autore:
BALDO VICTORY
Titolo: L'IMPORTANCE SAMPLING QUALE TECNICA DI RIDUZIONE DELLA VARIANZA DELLA STIMA NELLA SIMULAZIONE MONTE CARLO. UNA APPLICAZIONE AL PRICING CERTIFICATES. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO21 |
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BALENA FEDERICO, COMPARATIVE BACKTESTING: UN NUOVO APPROCCIO DI VALIDAZIONE DELLA PREDITTIVITÀ DELLE MISURE DI RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
BALENA FEDERICO
Titolo: COMPARATIVE BACKTESTING: UN NUOVO APPROCCIO DI VALIDAZIONE DELLA PREDITTIVITÀ DELLE MISURE DI RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-331 |
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BARDHI ILDA, "DEFAULT CORRELATION": METODI DI CALCOLO E VERIFICHE EMPIRICHE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2012/2013
Autore:
BARDHI ILDA
Titolo: "DEFAULT CORRELATION": METODI DI CALCOLO E VERIFICHE EMPIRICHE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-38 Richiedi la consultazione |
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BELOTTI DANIELE, A COPULA - GARCH APPROACH FOR MODELLING THE DEPENDENCIES BETWEEN DAX AND NIKKEI INDEX ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
BELOTTI DANIELE
Titolo: A COPULA - GARCH APPROACH FOR MODELLING THE DEPENDENCIES BETWEEN DAX AND NIKKEI INDEX Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-252 Richiedi la consultazione |
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BENFATTO CRISTINA, THE EFFECT OF IMPOSING CAPITAL REQUIREMENTS ON CRISIS PROBABILITY,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
BENFATTO CRISTINA
Titolo: THE EFFECT OF IMPOSING CAPITAL REQUIREMENTS ON CRISIS PROBABILITY Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-360 |
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BENINI FRANCESCA, LE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEGLI ENTI LOCALI. UN'ANALISI DI CONVENIENZA.,
Rel. BAZZANA FLAVIO,
AA 2006/2007
Autore:
BENINI FRANCESCA
Titolo: LE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEGLI ENTI LOCALI. UN'ANALISI DI CONVENIENZA. Relatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: MICH LUISA Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM86 |
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BERETTA FULVIO, L'EFFICIENZA DELLE GARANZIE PERSONALI E DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE COME STRUMENTO DI "RISK MITIGATION"NEL CONTESTO NORMATIVO DI BASILEA 2.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2005/2006
Autore:
BERETTA FULVIO
Titolo: L'EFFICIENZA DELLE GARANZIE PERSONALI E DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE COME STRUMENTO DI "RISK MITIGATION"NEL CONTESTO NORMATIVO DI BASILEA 2. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM47 Richiedi la consultazione |
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BERTELLI DAVIDE, UN APPROCCIO DELTA NEUTRALE NEL TRADING DI OPZIONI: LA STRATEGIA IRON-CONDOR,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
BERTELLI DAVIDE
Titolo: UN APPROCCIO DELTA NEUTRALE NEL TRADING DI OPZIONI: LA STRATEGIA IRON-CONDOR Relatore: BEE MARCO Controrelatore: MOLINARI FRANCO Secondo Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-130 Richiedi la consultazione |
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Autore:
BERTO' LORENZO
Titolo: AUTONOLEGGIO. UN CASO PRATICO DI DATA MINING Relatore: STOPPA GABRIELE Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: EC3754 Richiedi la consultazione |
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BERTOLESI LUCA, LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A BREVE TERMINE NELLE PICCOLE IMPRESE.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2009/2010
Autore:
BERTOLESI LUCA
Titolo: LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A BREVE TERMINE NELLE PICCOLE IMPRESE. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM321 Richiedi la consultazione |
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BIASON DEVIS, SIMULAZIONE DI COPULE TRAMITE ADAPTIVE IMPORTANCE SAMPLING E APPLICAZIONI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2009/2010
Autore:
BIASON DEVIS
Titolo: SIMULAZIONE DI COPULE TRAMITE ADAPTIVE IMPORTANCE SAMPLING E APPLICAZIONI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO83 Richiedi la consultazione |
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BLASI ALESSANDRO, TECHNICAL PRICING PROCESS FOR INSURANCE PORTFOLIOS: AN EMPIRICAL EXAMPLE ON A SMALL TRUCKS DATABASE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
BLASI ALESSANDRO
Titolo: TECHNICAL PRICING PROCESS FOR INSURANCE PORTFOLIOS: AN EMPIRICAL EXAMPLE ON A SMALL TRUCKS DATABASE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-230 |
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BOMBARDA MAURO, IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO: EVOLUZIONE, MISURE DI CONCENTRAZIONE ED EFFICIENZA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2009/2010
Autore:
BOMBARDA MAURO
Titolo: IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO: EVOLUZIONE, MISURE DI CONCENTRAZIONE ED EFFICIENZA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO84 |
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BONATO ANGELICA, OPZIONI EUROPEE: UN CONFRONTO TRA IL MODELLO DI PRICING DI BLACK-SCHOLES E UN MODELLO CON TASSO DI INTERESSE STOCASTICO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
BONATO ANGELICA
Titolo: OPZIONI EUROPEE: UN CONFRONTO TRA IL MODELLO DI PRICING DI BLACK-SCHOLES E UN MODELLO CON TASSO DI INTERESSE STOCASTICO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-499 |
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BORTOLOTTO RICCARDO, USING MACHINE LEARNING TO PREDICT CUSTOMER CHURN IN A B2B HEALTH TECHNOLOGY CONTEXT: THE PHILIPS CASE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
BORTOLOTTO RICCARDO
Titolo: USING MACHINE LEARNING TO PREDICT CUSTOMER CHURN IN A B2B HEALTH TECHNOLOGY CONTEXT: THE PHILIPS CASE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-326 Richiedi la consultazione |
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CALZÀ RICCARDO, UN APPROCCIO AL PAIRS TRADING BASATO SUGLI ALGORITMI GENETICI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
CALZÀ RICCARDO
Titolo: UN APPROCCIO AL PAIRS TRADING BASATO SUGLI ALGORITMI GENETICI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-191 |
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CAPPELLARO ANNA, THE DETERMINANTS OF SHOPPING CENTRE RENTS IN EUROPE AND UK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
CAPPELLARO ANNA
Titolo: THE DETERMINANTS OF SHOPPING CENTRE RENTS IN EUROPE AND UK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-361 |
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CAROTTA STEFANIA, UN APPROCCIO BASATO SULLA MASSIMA ENTROPIA PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
CAROTTA STEFANIA
Titolo: UN APPROCCIO BASATO SULLA MASSIMA ENTROPIA PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO Relatore: BEE MARCO Controrelatore: TAUFER EMANUELE Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-114 |
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CARTA SIMONE, IL CALCOLO DEL CAPITALE A RISCHIO PER IL RISCHIO OPERATIVO: UN CONFRONTO TRA L'EXTREME VALUE THEORY E LA DISTRIBUZIONE G-AND-H,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
CARTA SIMONE
Titolo: IL CALCOLO DEL CAPITALE A RISCHIO PER IL RISCHIO OPERATIVO: UN CONFRONTO TRA L'EXTREME VALUE THEORY E LA DISTRIBUZIONE G-AND-H Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-264 |
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CARUSO GIOVANNI, I FATTORI DI SUCCESSO DELLE CAMPAGNE REWARD-BASED CROWDFUNDING: ASPETTI TEORICI E VERIFICHE EMPIRICHE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
CARUSO GIOVANNI
Titolo: I FATTORI DI SUCCESSO DELLE CAMPAGNE REWARD-BASED CROWDFUNDING: ASPETTI TEORICI E VERIFICHE EMPIRICHE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-392 |
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CASAGRANDE ALESSANDRO, MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO TRAMITE IL METODO DEL "VALUE AT RISK",
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
CASAGRANDE ALESSANDRO
Titolo: MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO TRAMITE IL METODO DEL "VALUE AT RISK" Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-353 Richiedi la consultazione |
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CESARI CRISTINA, DISTRIBUZIONI ELLITTICHE E METODO DELLA MASSIMA ENTROPIA PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
CESARI CRISTINA
Titolo: DISTRIBUZIONI ELLITTICHE E METODO DELLA MASSIMA ENTROPIA PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-11 Richiedi la consultazione |
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CHIARELLO ALBERTO, LA STIMA DELLA VOLATILITÀ NEL MODELLO DI PRICING DI BLACK E SCHOLES,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
CHIARELLO ALBERTO
Titolo: LA STIMA DELLA VOLATILITÀ NEL MODELLO DI PRICING DI BLACK E SCHOLES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-74 Richiedi la consultazione |
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CHINI STEFANO, ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA TEORIA DEL PORTAFOGLIO.,
Rel. MOLINARI FRANCO,
AA 2009/2010
Autore:
CHINI STEFANO
Titolo: ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA TEORIA DEL PORTAFOGLIO. Relatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO97 |
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CHISTOVA ANASTASIIA, ESTIMATION OF DYNAMIC EFFICIENCY AND TECHNOLOGICAL CHANGE IN THE WIND TURBINE INDUSTRY: DEA APPROACH,
Rel. CANTNER UWE,
Rel. KALTHAUS ÖK. MARTIN,
AA 2015/2016
Autore:
CHISTOVA ANASTASIIA
Titolo: ESTIMATION OF DYNAMIC EFFICIENCY AND TECHNOLOGICAL CHANGE IN THE WIND TURBINE INDUSTRY: DEA APPROACH Relatore: CANTNER UWE Secondo Relatore: KALTHAUS ÖK. MARTIN Correlatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Economics - Economia [0121H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0121H-50 |
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CHU NGOC MAI, EXPLORING THE DETERMINANTS OF VOLUNTARY ADOPTION OF INTEGRATED REPORTING,
Rel. ROSSI PAOLA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
CHU NGOC MAI
Titolo: EXPLORING THE DETERMINANTS OF VOLUNTARY ADOPTION OF INTEGRATED REPORTING Relatore: ROSSI PAOLA Secondo Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-160 Richiedi la consultazione |
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CIRELLI MARINA, TWO EXTREME VALUE THEORY-BASED APPROACHES FOR RISK ANALYSIS OF TIME-VARYING TAIL DISRIBUTIONS OF FINANCIAL TIME SERIES.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
CIRELLI MARINA
Titolo: TWO EXTREME VALUE THEORY-BASED APPROACHES FOR RISK ANALYSIS OF TIME-VARYING TAIL DISRIBUTIONS OF FINANCIAL TIME SERIES. Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-154 Richiedi la consultazione |
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CODARIN CHIARA, AN APPLICATION OF DISCRIMINANT ANALYSIS AS A TOOL FOR CREDIT SCORING OF ITALIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
CODARIN CHIARA
Titolo: AN APPLICATION OF DISCRIMINANT ANALYSIS AS A TOOL FOR CREDIT SCORING OF ITALIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-245 |
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COMPER EVELIN, COSTRUZIONE DI UN INDICE DI ACCESSO AL CREDITO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI,
Rel. SCHIAVO STEFANO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
COMPER EVELIN
Titolo: COSTRUZIONE DI UN INDICE DI ACCESSO AL CREDITO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: SCHIAVO STEFANO Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-132 Richiedi la consultazione |
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CONCI CHIARA, TURISMO SOCIALE: SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPI FUTURI.,
Rel. CLAUSER ONORIO,
AA 2005/2006
Autore:
CONCI CHIARA
Titolo: TURISMO SOCIALE: SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPI FUTURI. Relatore: CLAUSER ONORIO Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea - Economia e gestione Aziendale [0107C] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AC559 Richiedi la consultazione |
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CONSTANTINESCU ALEXANDRA AMALIA, FINANCIAL INTEGRATION OF CEEC IN THE EU.,
Rel. LEIJONHUFVUD STIG AXEL BENGT,
AA 2006/2007
Autore:
CONSTANTINESCU ALEXANDRA AMALIA
Titolo: FINANCIAL INTEGRATION OF CEEC IN THE EU. Relatore: LEIJONHUFVUD STIG AXEL BENGT Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO17 Richiedi la consultazione |
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CONTINI MANUEL, METODI DI STIMA DELLA VOLATILITÀ E MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
CONTINI MANUEL
Titolo: METODI DI STIMA DELLA VOLATILITÀ E MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0116G-381 Richiedi la consultazione |
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COSSALTER GRETA, IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE IN CASSA CENTRALE BANCA: ANALISI, MISURAZIONE E SIMULAZIONE MONTE CARLO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2012/2013
Autore:
COSSALTER GRETA
Titolo: IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE IN CASSA CENTRALE BANCA: ANALISI, MISURAZIONE E SIMULAZIONE MONTE CARLO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-43 Richiedi la consultazione |
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COSTA NICOLÒ, DERIVATI CREDITIZI E COPULE GAUSSIANE: IL CASO DELLE COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
COSTA NICOLÒ
Titolo: DERIVATI CREDITIZI E COPULE GAUSSIANE: IL CASO DELLE COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-218 |
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CUMAN ANDREA, PRICING DI DERIVATI DI CREDITO MULTI-NAME: IL CASO DELLE SYNTETHIC CDO.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2009/2010
Autore:
CUMAN ANDREA
Titolo: PRICING DI DERIVATI DI CREDITO MULTI-NAME: IL CASO DELLE SYNTETHIC CDO. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: MOLINARI FRANCO Secondo Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO98 |
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DA RUGNA GIOELE, METODI DETERMINISTICI E STOCASTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2023/2024
Autore:
DA RUGNA GIOELE
Titolo: METODI DETERMINISTICI E STOCASTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI Relatore: BEE MARCO Controrelatore: Anno accademico: 2023/2024 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto Formato: digitale Segnatura: 0122H-513 |
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DALL'AGNOL NICOLETTA, ANALISI DI POSIZIONAMENTO NEL MARKETING DEI FORMAGGI.,
Rel. PILATI LUCIANO,
AA 2004/2005
Autore:
DALL'AGNOL NICOLETTA
Titolo: ANALISI DI POSIZIONAMENTO NEL MARKETING DEI FORMAGGI. Relatore: PILATI LUCIANO Controrelatore: GIOS GEREMIA Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2004/2005 Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: EC3646 |
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D'ALPAOS MARTINA, NOTIZIE ESG NELLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO: UN APPROCCIO BASATO SULLA SENTIMENT ANALYSIS,
Rel. PATERLINI SANDRA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
D'ALPAOS MARTINA
Titolo: NOTIZIE ESG NELLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO: UN APPROCCIO BASATO SULLA SENTIMENT ANALYSIS Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: PATERLINI SANDRA Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-457 Richiedi la consultazione |
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DE PIANO VALENTINA, SCORE-DRIVEN APPROACHES FOR MODELLING BITCOIN'S VOLATILITY: THEORETICAL BACKGROUND AND EMPIRICAL ANALYSIS ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
DE PIANO VALENTINA
Titolo: SCORE-DRIVEN APPROACHES FOR MODELLING BITCOIN'S VOLATILITY: THEORETICAL BACKGROUND AND EMPIRICAL ANALYSIS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-429 Richiedi la consultazione |
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DE SANTIS SERENA, ALGORITMI DI MACHINE LEARNING PER LA PREVISIONE DEI RIMBORSI NELLE ASSICURAZIONI SANITARIE: UN'ANALISI EMPIRICA SUI DATI DELLA MEDICAL EXPENDITURES PANEL SURVEY,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
DE SANTIS SERENA
Titolo: ALGORITMI DI MACHINE LEARNING PER LA PREVISIONE DEI RIMBORSI NELLE ASSICURAZIONI SANITARIE: UN'ANALISI EMPIRICA SUI DATI DELLA MEDICAL EXPENDITURES PANEL SURVEY Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-493 Richiedi la consultazione |
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DE TOMA ALESSANDRO, PEER PERFORMANCE MODEL: UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DI HEDGE FUNDS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
DE TOMA ALESSANDRO
Titolo: PEER PERFORMANCE MODEL: UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DI HEDGE FUNDS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-402 Richiedi la consultazione |
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DEFANTI ANNA, DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI CAPITALE IN AMBITO ASSICURATIVO: IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING VALUTATO TRAMITE L'APPLICAZIONE DEGLI UNDERTAKING SPECIFIC PARAMETERS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
DEFANTI ANNA
Titolo: DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI CAPITALE IN AMBITO ASSICURATIVO: IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING VALUTATO TRAMITE L'APPLICAZIONE DEGLI UNDERTAKING SPECIFIC PARAMETERS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-363 |
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DELLA MARTA LUCA, L'APPROCCIO ECONOMETRICO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO: UN CASO DI STUDIO RIGUARDANTE I RENDIMENTI FTSE MIB,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
DELLA MARTA LUCA
Titolo: L'APPROCCIO ECONOMETRICO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO: UN CASO DI STUDIO RIGUARDANTE I RENDIMENTI FTSE MIB Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-269 |
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DEPAOLI ANNALISA, L'UTILIZZO DEI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP NELLA FINANZA LOCALE: PROBLEMATICHE ISTITUZIONALI E TECNICHE.,
Rel. PISANI RAOUL,
AA 2005/2006
Autore:
DEPAOLI ANNALISA
Titolo: L'UTILIZZO DEI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP NELLA FINANZA LOCALE: PROBLEMATICHE ISTITUZIONALI E TECNICHE. Relatore: PISANI RAOUL Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: EC3769 Richiedi la consultazione |
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DEROSA FRANCESCA, TASSI DI CAMBIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI ECONOMETRICI E SISTEMI DI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
DEROSA FRANCESCA
Titolo: TASSI DI CAMBIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI ECONOMETRICI E SISTEMI DI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-460 Richiedi la consultazione |
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DI BLAS ELENA, IL MODELLO REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD CON MISURE DI VOLATILITÀ REALIZZATA: UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI PER SERIE FINANZIARIE BASATO SU DATI AD ALTA FREQUENZA ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
DI BLAS ELENA
Titolo: IL MODELLO REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD CON MISURE DI VOLATILITÀ REALIZZATA: UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI PER SERIE FINANZIARIE BASATO SU DATI AD ALTA FREQUENZA Relatore: BEE MARCO Correlatore: TRAPIN LUCA Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-203 Richiedi la consultazione |
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DI CANDIDO FEDERICO, TWITTER BULLISHNESS: UN'APPLICAZIONE DELLA SENTIMENT ANALYSIS NEI MERCATI FINANZIARI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
DI CANDIDO FEDERICO
Titolo: TWITTER BULLISHNESS: UN'APPLICAZIONE DELLA SENTIMENT ANALYSIS NEI MERCATI FINANZIARI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-334 Richiedi la consultazione |
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DI MARI MATTIA, LA DISTRIBUZIONE VARIANCE GAMMA: STIMA DEI PARAMETRI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
DI MARI MATTIA
Titolo: LA DISTRIBUZIONE VARIANCE GAMMA: STIMA DEI PARAMETRI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-195 Richiedi la consultazione |
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DURMISHI SHAKIR, CROWDFUNDING 3.0: COME BLOCKCHAIN E CRYPTOVALUTE CAMBIERANNO IL FINANZIAMENTO PARTECIPATIVO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
DURMISHI SHAKIR
Titolo: CROWDFUNDING 3.0: COME BLOCKCHAIN E CRYPTOVALUTE CAMBIERANNO IL FINANZIAMENTO PARTECIPATIVO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Management [0123H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0123H-673 Richiedi la consultazione |
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FACCHINI ILARIA, WAHL DER FAKTURIERUNGSWAHBUNG UND WECHEL KURSUBERWALZUNG - SCELTA DELA VALUTA DI FATTURAZIONE E PASS-THROUGH DEL TASSO DI CAMBIO,
AA 2007/2008
Autore:
FACCHINI ILARIA
Titolo: WAHL DER FAKTURIERUNGSWAHBUNG UND WECHEL KURSUBERWALZUNG - SCELTA DELA VALUTA DI FATTURAZIONE E PASS-THROUGH DEL TASSO DI CAMBIO Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: BONOLDI ANDREA Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO33 |
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FALESCHINI MARTINA, CAT BOND PRICING TECHNIQUES: THEORETICAL RUNDOWN AND SIMULATION-BASED NUMERICAL IMPLEMENTATION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
FALESCHINI MARTINA
Titolo: CAT BOND PRICING TECHNIQUES: THEORETICAL RUNDOWN AND SIMULATION-BASED NUMERICAL IMPLEMENTATION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-430 Richiedi la consultazione |
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FANCIULLO SARA, PREPAGAMENTO DEI MUTUI: L'UTILIZZO DI MODELLI DI MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING PER LA SUA PREDIZIONE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
FANCIULLO SARA
Titolo: PREPAGAMENTO DEI MUTUI: L'UTILIZZO DI MODELLI DI MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING PER LA SUA PREDIZIONE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-446 Richiedi la consultazione |
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FAVATA MARCO, GENERATORI DI SCENARI ECONOMICI IN LIFE SOLVENCY II: COSTRUZIONE E VALIDAZIONE DI UN GENERATORE DI SCENARI ECONOMICI RISK-NEUTRAL,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
FAVATA MARCO
Titolo: GENERATORI DI SCENARI ECONOMICI IN LIFE SOLVENCY II: COSTRUZIONE E VALIDAZIONE DI UN GENERATORE DI SCENARI ECONOMICI RISK-NEUTRAL Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-302 |
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FON MARTINA, IL COMPORTAMENTO DELLA CLIENTELA AFFLUENT: EVIDENZE EMPIRICHE EMERGENTI PRESSO UNA BANCA LOCALE,
Rel. PISANI RAOUL,
AA 2010/2011
Autore:
FON MARTINA
Titolo: IL COMPORTAMENTO DELLA CLIENTELA AFFLUENT: EVIDENZE EMPIRICHE EMERGENTI PRESSO UNA BANCA LOCALE Relatore: PISANI RAOUL Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-110 |
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FRACCARO CARLOALBERTO, APPROCCI UNIVARIATI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
FRACCARO CARLOALBERTO
Titolo: APPROCCI UNIVARIATI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0117G-596 Richiedi la consultazione |
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FRIGO FILIPPO MARIA, ANALISI EMPIRICA DELLE OPERZIONI DI DELISTING IN ITALIA.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2007/2008
Autore:
FRIGO FILIPPO MARIA
Titolo: ANALISI EMPIRICA DELLE OPERZIONI DI DELISTING IN ITALIA. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO41 Richiedi la consultazione |
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FRISINGHELLI ANTONIA, I COVENANTS NEI PRESTITI BANCARI E NELLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE. MOTIVAZIONI DELL'ESISTENZA E MODELLI DI PREZZO.,
Rel. BAZZANA FLAVIO,
AA 2007/2008
Autore:
FRISINGHELLI ANTONIA
Titolo: I COVENANTS NEI PRESTITI BANCARI E NELLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE. MOTIVAZIONI DELL'ESISTENZA E MODELLI DI PREZZO. Relatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO30 Richiedi la consultazione |
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FUIANO GIORGIA, ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE: ASPETTI GENERALI E INFLUENZA NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2023/2024
Autore:
FUIANO GIORGIA
Titolo: ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE: ASPETTI GENERALI E INFLUENZA NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO Relatore: BEE MARCO Controrelatore: Anno accademico: 2023/2024 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto Formato: digitale Segnatura: 0122H-514 |
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FUSATO FABIO, A SELF-EXCITING APPROACH TO EXTREMAL DEPENDENCE MODELLING
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Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
FUSATO FABIO
Titolo: A SELF-EXCITING APPROACH TO EXTREMAL DEPENDENCE MODELLING Relatore: BEE MARCO Correlatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE Secondo Correlatore: MHALLA PHD LINDA Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-443 Richiedi la consultazione |
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GAETA LISA, INVESTIGATING THE "BLACK BOX": REGULATORY IMPLICATIONS, SIMULATIONS AND EXPLAINABILITY FOR CREDIT SCORING MODELS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
GAETA LISA
Titolo: INVESTIGATING THE "BLACK BOX": REGULATORY IMPLICATIONS, SIMULATIONS AND EXPLAINABILITY FOR CREDIT SCORING MODELS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-485 |
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GATTESCO MATTIA, VALUTAZIONE DI MODELLI MULTIVARIATI BASATI SU COPULE PER I DERIVATI DI CREDITO: UN CONFRONTO TRA COPULA GAUSSIANA E COPULA DI FRANK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
GATTESCO MATTIA
Titolo: VALUTAZIONE DI MODELLI MULTIVARIATI BASATI SU COPULE PER I DERIVATI DI CREDITO: UN CONFRONTO TRA COPULA GAUSSIANA E COPULA DI FRANK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-115 Richiedi la consultazione |
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GATTI GIULIO, PAIRS TRADING E VOLATILITÀ CON CAMBI DI REGIME: UN CONFRONTO TRA MISTURE DI DENSITÀ E MODELLI MARKOV SWITCHING,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
GATTI GIULIO
Titolo: PAIRS TRADING E VOLATILITÀ CON CAMBI DI REGIME: UN CONFRONTO TRA MISTURE DI DENSITÀ E MODELLI MARKOV SWITCHING Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-81 |
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GENNARO LUCIANO, UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI BACKTESTING PER IL MERCATO AZIONARIO ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
GENNARO LUCIANO
Titolo: UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI BACKTESTING PER IL MERCATO AZIONARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-184 Richiedi la consultazione |
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GEROLIMETTO ANTONIO, L'OTTIMIZZAZIONE MEDIA-VARIANZA ATTRAVERSO LA TECNICA DEL PORTFOLIO RESAMPLING.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2007/2008
Autore:
GEROLIMETTO ANTONIO
Titolo: L'OTTIMIZZAZIONE MEDIA-VARIANZA ATTRAVERSO LA TECNICA DEL PORTFOLIO RESAMPLING. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Secondo Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO43 Richiedi la consultazione |
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GIAMMUSSO DAVIDE, IL RANGE DI VARIAZIONE DI MISURE DI RISCHIO PER PORTAFOGLI FINANZIARI A MEDIA INFINITA: RISULTATI TEORICI E ANALISI SIMULATIVA,
Rel. PUCCETTI GIOVANNI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
GIAMMUSSO DAVIDE
Titolo: IL RANGE DI VARIAZIONE DI MISURE DI RISCHIO PER PORTAFOGLI FINANZIARI A MEDIA INFINITA: RISULTATI TEORICI E ANALISI SIMULATIVA Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: PUCCETTI GIOVANNI Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-220 Richiedi la consultazione |
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GIANNELLI MARTINA, UN CONFRONTO FRA UN MODELLO COMPOSITO E UN APPROCCIO STANDARD PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLA LOSS DISTRIBUTION ANALYSIS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
GIANNELLI MARTINA
Titolo: UN CONFRONTO FRA UN MODELLO COMPOSITO E UN APPROCCIO STANDARD PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLA LOSS DISTRIBUTION ANALYSIS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-185 Richiedi la consultazione |
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GIANOLA ANNA, A COMPARISON OF STATISTICAL AND MACHINE LEARNING METHODS’ CLASSIFICATION ACCURACY IN DEFAULT PREDICTION FOR ITALIAN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
GIANOLA ANNA
Titolo: A COMPARISON OF STATISTICAL AND MACHINE LEARNING METHODS’ CLASSIFICATION ACCURACY IN DEFAULT PREDICTION FOR ITALIAN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-319 Richiedi la consultazione |
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GILLI TIZIANO, L'INTEGRAZIONE TRA I CRITERI DI ANALISI FINANZIARIA E ANDAMENTALE NELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO ,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2008/2009
Autore:
GILLI TIZIANO
Titolo: L'INTEGRAZIONE TRA I CRITERI DI ANALISI FINANZIARIA E ANDAMENTALE NELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2008/2009 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM253 Richiedi la consultazione |
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GIUS ALESSANDRO, CARTOLARIZZAZIONE: UNA PANORAMICA SULLE EVOLUZIONI PIÙ RECENTI E UN'ANALISI SULL'IMPATTO NEL MERCATO DEL CREDITO.,
Rel. PISANI RAOUL,
AA 2009/2010
Autore:
GIUS ALESSANDRO
Titolo: CARTOLARIZZAZIONE: UNA PANORAMICA SULLE EVOLUZIONI PIÙ RECENTI E UN'ANALISI SULL'IMPATTO NEL MERCATO DEL CREDITO. Relatore: PISANI RAOUL Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO78 Richiedi la consultazione |
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GUSSAGO LUCA, VOLATILITA' E RISCHI DI MERCATO: IL METODO DEL VALUE AT RISK APPLICATO AI TITOLI AZIONARI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
GUSSAGO LUCA
Titolo: VOLATILITA' E RISCHI DI MERCATO: IL METODO DEL VALUE AT RISK APPLICATO AI TITOLI AZIONARI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0117G-105 Richiedi la consultazione |
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HOLLER ERIK, ANALISI FONDAMENTALE E ANALISI TECNICA: UN CONFRONTO E UNA VALUTAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVA DI PORTAFOGLIO ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
HOLLER ERIK
Titolo: ANALISI FONDAMENTALE E ANALISI TECNICA: UN CONFRONTO E UNA VALUTAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVA DI PORTAFOGLIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-270 |
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IMBRICI DOMENICO, A TIME-VARYING APPROACH FOR CONDITIONAL RISK MEASURES ESTIMATION IN A REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD FRAMEWORK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
IMBRICI DOMENICO
Titolo: A TIME-VARYING APPROACH FOR CONDITIONAL RISK MEASURES ESTIMATION IN A REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD FRAMEWORK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-293 Richiedi la consultazione |
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IRACE MARIA LUIGIA, DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA OTTIMALE NELL'EXTREME VALUE THEORY: UN CONFRONTO FRA LE TECNICHE DISPONIBILI BASATO SU DATI SIMULATI E REALI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
IRACE MARIA LUIGIA
Titolo: DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA OTTIMALE NELL'EXTREME VALUE THEORY: UN CONFRONTO FRA LE TECNICHE DISPONIBILI BASATO SU DATI SIMULATI E REALI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-475 |
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ISOPPI SERENA, EVOLUZIONE, STRATEGIE E PERFORMANCE DEI FONDI SRI: IL CASO ETICA S.G.R.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
ISOPPI SERENA
Titolo: EVOLUZIONE, STRATEGIE E PERFORMANCE DEI FONDI SRI: IL CASO ETICA S.G.R. Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-380 Richiedi la consultazione |
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JOPPI GABRIEL, IL DIFFERENZIALE DI RENDIMENTO FRA TITOLI SOVRANI ITALIANI E TEDESCHI: UN’ANALISI ECONOMETRICA DELLE SUE DETERMINANTI,
Rel. GAFFEO EDOARDO,
AA 2012/2013
Autore:
JOPPI GABRIEL
Titolo: IL DIFFERENZIALE DI RENDIMENTO FRA TITOLI SOVRANI ITALIANI E TEDESCHI: UN’ANALISI ECONOMETRICA DELLE SUE DETERMINANTI Relatore: GAFFEO EDOARDO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: FODOR GIORGIO GUIDO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-35 Richiedi la consultazione |
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KASSEROLER TOBIAS BENNO, A STATISTICAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF BATTERY ELECTRIC VEHICLE ADOPTION BASED ON THE CASE STUDY OF THE BMW I3,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
KASSEROLER TOBIAS BENNO
Titolo: A STATISTICAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF BATTERY ELECTRIC VEHICLE ADOPTION BASED ON THE CASE STUDY OF THE BMW I3 Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-129 |
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KOUENI NGUEULIEU YANNICK CABREL, ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI: STRUMENTI, APPLICABILITÀ E CRITICHE ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
KOUENI NGUEULIEU YANNICK CABREL
Titolo: ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI: STRUMENTI, APPLICABILITÀ E CRITICHE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0116G-329 Richiedi la consultazione |
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KULYATIN ILYA, MODELLI DI PRICING PER I DERIVATI SULLE COMMODITIES,
Rel. MOLINARI FRANCO,
AA 2010/2011
Autore:
KULYATIN ILYA
Titolo: MODELLI DI PRICING PER I DERIVATI SULLE COMMODITIES Relatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-136 Richiedi la consultazione |
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LA BARBERA FELICE ALBERTO, ANALYSIS AND EVALUATION OF CLASSIFICATION MODELS FOR PREDICTIVE MAINTENANCE: THE CASE OF UTECO CONVERTING S.P.A.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
LA BARBERA FELICE ALBERTO
Titolo: ANALYSIS AND EVALUATION OF CLASSIFICATION MODELS FOR PREDICTIVE MAINTENANCE: THE CASE OF UTECO CONVERTING S.P.A. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: ABBIATI GIUSEPPE Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-266 Richiedi la consultazione |
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LE THUY LINH, EMPIRICAL EVALUATION OF VALUE-AT-RISK ESTIMATION MODELS ON THE ITALIAN STOCK MARKET,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
LE THUY LINH
Titolo: EMPIRICAL EVALUATION OF VALUE-AT-RISK ESTIMATION MODELS ON THE ITALIAN STOCK MARKET Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Innovation Management - Management dell'innovazione [0120H] Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto Formato: digitale Segnatura: 0120H-82 |
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LONGO GLORIA, ANALISI DELLA DIPENDENZA FRA TITOLI AZIONARI TRAMITE VINE COPULAS: IL CASO DEL FTSE-MIB,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
LONGO GLORIA
Titolo: ANALISI DELLA DIPENDENZA FRA TITOLI AZIONARI TRAMITE VINE COPULAS: IL CASO DEL FTSE-MIB Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-381 Richiedi la consultazione |
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LOSI ALESSANDRO, COSTRUZIONE DI UN TRADING SYSTEM BASATO SULL'ANALISI TECNICA: EVIDENZE EMPIRICHE SU UN POOL DI ETF,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
LOSI ALESSANDRO
Titolo: COSTRUZIONE DI UN TRADING SYSTEM BASATO SULL'ANALISI TECNICA: EVIDENZE EMPIRICHE SU UN POOL DI ETF Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-205 Richiedi la consultazione |
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LOVATO STEFANO, IMPACT INVESTING: A QUANTITATIVE ASSESSMENT OF IMPACT FUNDS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
LOVATO STEFANO
Titolo: IMPACT INVESTING: A QUANTITATIVE ASSESSMENT OF IMPACT FUNDS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-277 |
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LUCCHESE GIACOMO, FIT OF GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION WITH TIME-VARYING PARAMETERS: A FINANCIAL APPLICATION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2012/2013
Autore:
LUCCHESE GIACOMO
Titolo: FIT OF GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION WITH TIME-VARYING PARAMETERS: A FINANCIAL APPLICATION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-60 |
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MARINOZZI LUCIA, EXTREME VALUE GENERALIZED ADDITIVE MODELLING OF OPERATIONAL LOSSES,
Rel. BEE MARCO,
Rel. CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE,
AA 2015/2016
Autore:
MARINOZZI LUCIA
Titolo: EXTREME VALUE GENERALIZED ADDITIVE MODELLING OF OPERATIONAL LOSSES Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-207 |
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MARSURA LUCA, LOSS DISTRIBUTION APPROACH E STIMA DEL CAPITAL AT RISK NELL'ANALISI DEI RISCHI OPERATIVI: IL CASO DI PENSPLAN INVEST SGR,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
MARSURA LUCA
Titolo: LOSS DISTRIBUTION APPROACH E STIMA DEL CAPITAL AT RISK NELL'ANALISI DEI RISCHI OPERATIVI: IL CASO DI PENSPLAN INVEST SGR Relatore: BEE MARCO Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-111 |
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MARTINELLI ANDREA, IL RISCHIO CREDITIZIO DI CONTROPARTE: APPLICAZIONE DELL'APPROCCIO CVA, DVA, FVA A LIVELLO DI PORTAFOGLIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
MARTINELLI ANDREA
Titolo: IL RISCHIO CREDITIZIO DI CONTROPARTE: APPLICAZIONE DELL'APPROCCIO CVA, DVA, FVA A LIVELLO DI PORTAFOGLIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-104 Richiedi la consultazione |
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MASSIDDA NICOLA, RATING ESG E IMPATTO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
MASSIDDA NICOLA
Titolo: RATING ESG E IMPATTO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-394 |
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MATTEVI MATTIA, TECNICHE DI VALIDAZIONE DI UN MODELLO DI MISURAZIONE DI RISCHIO OPERATIVO: UN'APPLICAZIONE ALL'ADVANCED MEASUREMENT APPROACH.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2006/2007
Autore:
MATTEVI MATTIA
Titolo: TECNICHE DI VALIDAZIONE DI UN MODELLO DI MISURAZIONE DI RISCHIO OPERATIVO: UN'APPLICAZIONE ALL'ADVANCED MEASUREMENT APPROACH. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO27 Richiedi la consultazione |
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MENA TUTILLO KEVIN ALEXIS, AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH TO PRICE OPTIONS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
MENA TUTILLO KEVIN ALEXIS
Titolo: AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH TO PRICE OPTIONS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-436 Richiedi la consultazione |
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MERSINASI RIGERTA, ANALISI DELLA VOLATILITA' DEL MERCATO AZIONARIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI DELLA FAMIGLIA GARCH,
Rel. BEE MARCO,
AA 2012/2013
Autore:
MERSINASI RIGERTA
Titolo: ANALISI DELLA VOLATILITA' DEL MERCATO AZIONARIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI DELLA FAMIGLIA GARCH Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0112D-163 |
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MIORANDI MARCO, MODELLI VAR PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO: UN'ANALISI COMPARATA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
MIORANDI MARCO
Titolo: MODELLI VAR PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO: UN'ANALISI COMPARATA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-244 Richiedi la consultazione |
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MIORELLI FABRIZIO, EXTREME VALUE THEORY DINAMICA PER IL RISCHIO DI MERCATO E MODELLI VAR ALTERNATIVI: BACKTESTING IN UN PERIODO DI TURBOLENZA FINANZIARIA.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2008/2009
Autore:
MIORELLI FABRIZIO
Titolo: EXTREME VALUE THEORY DINAMICA PER IL RISCHIO DI MERCATO E MODELLI VAR ALTERNATIVI: BACKTESTING IN UN PERIODO DI TURBOLENZA FINANZIARIA. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: GILBERT CHRISTOPHER LESLIE Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Anno accademico: 2008/2009 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO49 Richiedi la consultazione |
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MIORI LORENZO, TEORIA DEI VALORI ESTREMI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT: METODI, TECNICHE ED ANALISI EMPIRICHE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
MIORI LORENZO
Titolo: TEORIA DEI VALORI ESTREMI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT: METODI, TECNICHE ED ANALISI EMPIRICHE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-84 Richiedi la consultazione |
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MONDENOU KOSSI ELI, LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: REGOLAMENTAZIONE, MISURAZIONE E APPLICAZIONE DI UN MODELLO À LA CREDITMETRICS ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
MONDENOU KOSSI ELI
Titolo: LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: REGOLAMENTAZIONE, MISURAZIONE E APPLICAZIONE DI UN MODELLO À LA CREDITMETRICS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0112D-159 |
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MORABITO JACOPO, MICROCREDITO : ASPETTI TEORICI E ANALISI DEL CASO GRAMEEN BANK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
MORABITO JACOPO
Titolo: MICROCREDITO : ASPETTI TEORICI E ANALISI DEL CASO GRAMEEN BANK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0116G-445 Richiedi la consultazione |
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MORRA VINCENZO, MACHINE LEARNING IN NON-LIFE INSURANCE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR MOTOR CLAIMS PREDICTION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
MORRA VINCENZO
Titolo: MACHINE LEARNING IN NON-LIFE INSURANCE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR MOTOR CLAIMS PREDICTION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-437 Richiedi la consultazione |
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NERI ANTONIO, IL CREDITO DOCUMENTARIO: ANALISI TECNICA ED ASPETTI NORMATIVI,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
NERI ANTONIO
Titolo: IL CREDITO DOCUMENTARIO: ANALISI TECNICA ED ASPETTI NORMATIVI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto Formato: digitale Segnatura: 0122H-253 |
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NGO THI HONG, AMAZON REVIEWS SENTIMENT ANALYSIS: AN APPROACH FOR STAR RATING PREDICTION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
NGO THI HONG
Titolo: AMAZON REVIEWS SENTIMENT ANALYSIS: AN APPROACH FOR STAR RATING PREDICTION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-258 |
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NICOLUSSI PAOLAZ FABIANA, IMPLEMENTAZONE DI UN MODELLO DI STIMA DEL RISCHIO OPERATIVO IN UNA BANCA LOCALE ,
Rel. BAZZANA FLAVIO,
AA 2006/2007
Autore:
NICOLUSSI PAOLAZ FABIANA
Titolo: IMPLEMENTAZONE DI UN MODELLO DI STIMA DEL RISCHIO OPERATIVO IN UNA BANCA LOCALE Relatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO14 |
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NOBILI MATTEO, AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTANGIBLE VALUE PREMIUM AND MISPRICING,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
NOBILI MATTEO
Titolo: AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTANGIBLE VALUE PREMIUM AND MISPRICING Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-406 Richiedi la consultazione |
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NORDERA NICOLA, PERFORMANCE FORECASTING IN AFFILIATE MARKETING: THE SAVINGS UNITED CASE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
NORDERA NICOLA
Titolo: PERFORMANCE FORECASTING IN AFFILIATE MARKETING: THE SAVINGS UNITED CASE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-284 |
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ODORIZZI CRISTINA, VALUTAZIONE DI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION CON IL MODELLO DI COPULA GAUSSIANA AD UN FATTORE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
ODORIZZI CRISTINA
Titolo: VALUTAZIONE DI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION CON IL MODELLO DI COPULA GAUSSIANA AD UN FATTORE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-147 Richiedi la consultazione |
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ORRÚ ALICE, ENHANCING GENDER EQUALITY IN ITALIAN BOARDROOMS: THE ROLE OF REGULATORY INTERVENTIONS,
Rel. VERWIJMEREN PATRICK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2023/2024
Autore:
ORRÚ ALICE
Titolo: ENHANCING GENDER EQUALITY IN ITALIAN BOARDROOMS: THE ROLE OF REGULATORY INTERVENTIONS Relatore: VERWIJMEREN PATRICK Secondo Relatore: BEE MARCO Correlatore: DE BLIEK RUBEN Anno accademico: 2023/2024 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto Formato: digitale Segnatura: 0122H-522 |
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OSSANNA ERICA, LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO ITALIANO: UN APPROCCIO BASATO SU UN MODELLO STATISTICO DI TIPO LOGISTICO AUTO-LOGISTICO.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2006/2007
Autore:
OSSANNA ERICA
Titolo: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO ITALIANO: UN APPROCCIO BASATO SU UN MODELLO STATISTICO DI TIPO LOGISTICO AUTO-LOGISTICO. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: TAUFER EMANUELE Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO28 |
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PANGRAZZI ANDREA, APPROCCIO INTEGRATO AL RISK MANAGEMENT NEL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION: UN CASO DI STUDIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
PANGRAZZI ANDREA
Titolo: APPROCCIO INTEGRATO AL RISK MANAGEMENT NEL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION: UN CASO DI STUDIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-227 Richiedi la consultazione |
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PATURZO FEDERICA, AN APPROXIMATION TO THE POISSON-LOGNORMAL DISTRIBUTION BY MEANS OF THE MAXIMUM ENTROPY METHOD,
Rel. BEE MARCO,
AA 2012/2013
Autore:
PATURZO FEDERICA
Titolo: AN APPROXIMATION TO THE POISSON-LOGNORMAL DISTRIBUTION BY MEANS OF THE MAXIMUM ENTROPY METHOD Relatore: BEE MARCO Controrelatore: TUBARO LUCIANO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-67 Richiedi la consultazione |
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PEDROTTI ETTORE, SHOCK PETROLIFERI, MERCATI AZIONARI ED ENERGIE RINNOVABILI. UN'ANALISI VAR.,
Rel. GAFFEO EDOARDO,
AA 2008/2009
Autore:
PEDROTTI ETTORE
Titolo: SHOCK PETROLIFERI, MERCATI AZIONARI ED ENERGIE RINNOVABILI. UN'ANALISI VAR. Relatore: GAFFEO EDOARDO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO Anno accademico: 2008/2009 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO54 Richiedi la consultazione |
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PELLEGRINO MARCO, MODELLI DI SERIE STORICHE PER I PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA: UN'ANALISI EMPIRICA ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
PELLEGRINO MARCO
Titolo: MODELLI DI SERIE STORICHE PER I PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA: UN'ANALISI EMPIRICA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-16 Richiedi la consultazione |
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PENASA FRANCESCA, MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO BASATA SULLE DISTRIBUZIONI IPERBOLICHE GENERALIZZATE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
PENASA FRANCESCA
Titolo: MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO BASATA SULLE DISTRIBUZIONI IPERBOLICHE GENERALIZZATE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-228 Richiedi la consultazione |
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PERSIA LUCA, DEEP HEDGING OF LOOKBACK OPTIONS USING A REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
PERSIA LUCA
Titolo: DEEP HEDGING OF LOOKBACK OPTIONS USING A REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-407 |
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PHAM MANH HUNG, THE EFFECTS OF STRUCTURAL FACTORS ON MORTGAGE DELINQUENCY: A FANNIE MAE ANALYSIS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
PHAM MANH HUNG
Titolo: THE EFFECTS OF STRUCTURAL FACTORS ON MORTGAGE DELINQUENCY: A FANNIE MAE ANALYSIS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Behavioural and Applied Economics - Economia Comportamentale e Applicata [0127H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0127H-16 Richiedi la consultazione |
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PISETTA SONIA, LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO CON GLI APPROCCI STANDARD: ANALISI EMPIRICA DI UN PORTAFOGLIO AZIONARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
PISETTA SONIA
Titolo: LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO CON GLI APPROCCI STANDARD: ANALISI EMPIRICA DI UN PORTAFOGLIO AZIONARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-148 Richiedi la consultazione |
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PITZALIS LORENZO, LOTTERY STOCKS CHARACTERISTICS AND EXPECTED OPTION RETURNS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
PITZALIS LORENZO
Titolo: LOTTERY STOCKS CHARACTERISTICS AND EXPECTED OPTION RETURNS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-408 |
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POJER GIULIO, REAL OPTIONS: UN APPROCCIO QUANTITATIVO ALLA FINANZA AZIENDALE,
Rel. MOLINARI FRANCO,
AA 2012/2013
Autore:
POJER GIULIO
Titolo: REAL OPTIONS: UN APPROCCIO QUANTITATIVO ALLA FINANZA AZIENDALE Relatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: TAUFER EMANUELE Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2012/2013 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-31 Richiedi la consultazione |
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PRANDINI THOMAS, I FONDI COMUNI: ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE DEL SETTORE.,
Rel. PISANI RAOUL,
AA 2007/2008
Autore:
PRANDINI THOMAS
Titolo: I FONDI COMUNI: ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE DEL SETTORE. Relatore: PISANI RAOUL Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO32 Richiedi la consultazione |
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PRETTI LORENZO, STUDIO E DEFINIZIONE DELLA NUOVA OFFERTA COMMERCIALE DI UN'AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI VETERINARI ,
Rel. ESPA GIUSEPPE,
AA 2010/2011
Autore:
PRETTI LORENZO
Titolo: STUDIO E DEFINIZIONE DELLA NUOVA OFFERTA COMMERCIALE DI UN'AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI VETERINARI Relatore: ESPA GIUSEPPE Controrelatore: TAUFER EMANUELE Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0110D-375 |
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PREVIATO MANUEL, IL MODELLO BINOMIALE ED IL METODO MONTE CARLO PER IL PRICING DI OPZIONI FINANZIARIE: UN'APPLICAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE EDOKKO OPTIONS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
PREVIATO MANUEL
Titolo: IL MODELLO BINOMIALE ED IL METODO MONTE CARLO PER IL PRICING DI OPZIONI FINANZIARIE: UN'APPLICAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE EDOKKO OPTIONS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-149 |
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QATO LEDIANA, MODELLI FATTORIALI PER L'ANALISI DEI RENDIMENTI: L'ANALISI IN COMPONENTI PRINCIPALI COME SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI MULTICOLLINEARITÀ DELLE SERIE MULTIVARIATE,
Rel. BEE MARCO,
AA 2013/2014
Autore:
QATO LEDIANA
Titolo: MODELLI FATTORIALI PER L'ANALISI DEI RENDIMENTI: L'ANALISI IN COMPONENTI PRINCIPALI COME SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI MULTICOLLINEARITÀ DELLE SERIE MULTIVARIATE Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0112D-165 Richiedi la consultazione |
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RABAIOLI GLORIA, MODELING OPERATIONAL RISK: A COMPARISON BETWEEN EXTREME VALUE THEORY AND THE G-AND-H DISTRIBUTION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
RABAIOLI GLORIA
Titolo: MODELING OPERATIONAL RISK: A COMPARISON BETWEEN EXTREME VALUE THEORY AND THE G-AND-H DISTRIBUTION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-395 |
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RAGNO TANCREDI, MARKOV-SWITCHING GARCH MODELS: THEORY AND EMPIRICAL EVALUATION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
RAGNO TANCREDI
Titolo: MARKOV-SWITCHING GARCH MODELS: THEORY AND EMPIRICAL EVALUATION Relatore: BEE MARCO Correlatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-273 Richiedi la consultazione |
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Autore:
RAMUS ELISA
Titolo: LE NUOVE PROSPETTIVE NEL MONDO DELL'OPTION PRICING Relatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-138 Richiedi la consultazione |
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RAVANETTI BEATRICE, THE EFFECTS OF CHINESE ZOMBIE FIRMS ON THE EURO AREA ECONOMY: EVIDENCE OF A TRADE TRANSMISSION CHANNEL,
Rel. BEE MARCO,
AA 2019/2020
Autore:
RAVANETTI BEATRICE
Titolo: THE EFFECTS OF CHINESE ZOMBIE FIRMS ON THE EURO AREA ECONOMY: EVIDENCE OF A TRADE TRANSMISSION CHANNEL Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-368 |
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ROCCA GIOVANNI, FACTOR INVESTING E BUSINESS CYCLE: VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE DEI FATTORI IN CONTESTI ECONOMICI VARIABILI
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Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
ROCCA GIOVANNI
Titolo: FACTOR INVESTING E BUSINESS CYCLE: VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE DEI FATTORI IN CONTESTI ECONOMICI VARIABILI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-496 |
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ROPELE ANDREA, STIMA E BACKTESTING DI MISURE DI RISCHIO DI MERCATO TRAMITE METODI GARCH,
Rel. BEE MARCO,
AA 2014/2015
Autore:
ROPELE ANDREA
Titolo: STIMA E BACKTESTING DI MISURE DI RISCHIO DI MERCATO TRAMITE METODI GARCH Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2014/2015 Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0116G-580 |
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ROSSIN ALESSIO, TECNICHE QUANTITATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI TRASPARENZA DEI PRODOTTI NON EQUITY: SIMULAZIONE MONTECARLO E MODELLI A UN FATTORE.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2009/2010
Autore:
ROSSIN ALESSIO
Titolo: TECNICHE QUANTITATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI TRASPARENZA DEI PRODOTTI NON EQUITY: SIMULAZIONE MONTECARLO E MODELLI A UN FATTORE. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO79 |
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ROVA ALESSIO, IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ NEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2007/2008
Autore:
ROVA ALESSIO
Titolo: IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ NEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: PISANI RAOUL Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO45 |
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SABELLA GIUSEPPE, LA PREVISIONE DEL VAR ESTREMO MEDIANTE UN MODELLO GARCH A DISTORSIONE RIDOTTA: UN'ANALISI EMPIRICA ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
SABELLA GIUSEPPE
Titolo: LA PREVISIONE DEL VAR ESTREMO MEDIANTE UN MODELLO GARCH A DISTORSIONE RIDOTTA: UN'ANALISI EMPIRICA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-423 Richiedi la consultazione |
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SALVATERRA SARA, TECNICHE DI INDAGINE PER IL SETTORE TURISTICO E PER IL SETTORE AGRICOLO.,
Rel. ESPA GIUSEPPE,
AA 2005/2006
Autore:
SALVATERRA SARA
Titolo: TECNICHE DI INDAGINE PER IL SETTORE TURISTICO E PER IL SETTORE AGRICOLO. Relatore: ESPA GIUSEPPE Controrelatore: PASSAMANI GIULIANA Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Economia e gestione dell'ambiente e del turismo [0114D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AQ13 |
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SALVIO MARCO, UN CONFRONTO TRA MODELLI GARCH PER LA STIMA DEL RISCHIO DI MERCATO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2016/2017
Autore:
SALVIO MARCO
Titolo: UN CONFRONTO TRA MODELLI GARCH PER LA STIMA DEL RISCHIO DI MERCATO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2016/2017 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-247 |
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SANSONI ALESSANDRO, IL METODO PEAKS OVER THRESHOLD PER LA STIMA DEL VALUE-AT-RISK: UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI TIME AGGREGATION,
Rel. BEE MARCO,
AA 2017/2018
Autore:
SANSONI ALESSANDRO
Titolo: IL METODO PEAKS OVER THRESHOLD PER LA STIMA DEL VALUE-AT-RISK: UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI TIME AGGREGATION Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2017/2018 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-274 |
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SANTI FLAVIO, METODI DI STIMA DEI PARAMETRI DELLA DISTRIBUZIONE DI PARETO GENERALIZZATA: ASPETTI TEORICI, NUMERICI E ANALISI EMPIRICA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
SANTI FLAVIO
Titolo: METODI DI STIMA DEI PARAMETRI DELLA DISTRIBUZIONE DI PARETO GENERALIZZATA: ASPETTI TEORICI, NUMERICI E ANALISI EMPIRICA Relatore: BEE MARCO Controrelatore: SCHIAVO STEFANO Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-141 Richiedi la consultazione |
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SANTONI ALEX, AGENZIE PER IL LAVORO E OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO: UN'ANALISI EMPIRICA RELATIVA AD ADECCO ITALIA S.P.A.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2008/2009
Autore:
SANTONI ALEX
Titolo: AGENZIE PER IL LAVORO E OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO: UN'ANALISI EMPIRICA RELATIVA AD ADECCO ITALIA S.P.A. Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2008/2009 Corso: Corso di Laurea - Economia e gestione Aziendale [0107C] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AC969 Richiedi la consultazione |
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SAVARIS ROBERTA, MODELLI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INTEGRATI PER LE IMPRESE FAMILIARI.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2006/2007
Autore:
SAVARIS ROBERTA
Titolo: MODELLI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INTEGRATI PER LE IMPRESE FAMILIARI. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO19 Richiedi la consultazione |
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SCALVINI NICOLA, PREDICTION MODELS FOR CRYPTOCURRENCIES' PRICES: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING SENTIMENT INDEXES,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
SCALVINI NICOLA
Titolo: PREDICTION MODELS FOR CRYPTOCURRENCIES' PRICES: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING SENTIMENT INDEXES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-432 |
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SGARBOSSA PIETRO, ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI E ANALISI DELLE CORRISPONDENZE: ELEMENTI TEORICI E APPLICAZIONE IN AMBITO ASSICURATIVO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2018/2019
Autore:
SGARBOSSA PIETRO
Titolo: ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI E ANALISI DELLE CORRISPONDENZE: ELEMENTI TEORICI E APPLICAZIONE IN AMBITO ASSICURATIVO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-310 Richiedi la consultazione |
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Autore:
SHQALSHI AURORA
Titolo: ANALISI SUI FLUSSI OCCUPAZIONALI IN TRENTINO Relatore: GABRIELE ROBERTO Controrelatore: ESPA GIUSEPPE Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale [0113D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AP58 |
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SINANAJ GRISELDA, UN APPROCCIO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO BASATO SULLA DISTRIBUZIONE IPERBOLICA GENERALIZZATA MULTIVARIATA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2010/2011
Autore:
SINANAJ GRISELDA
Titolo: UN APPROCCIO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO BASATO SULLA DISTRIBUZIONE IPERBOLICA GENERALIZZATA MULTIVARIATA Relatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Secondo Controrelatore: GAFFEO EDOARDO Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-128 Richiedi la consultazione |
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SLOMP JOHANNA MARIE, VALUE AT RISK E MODELLI DI STIMA DELLA VOLATILITA': APPLICAZIONE AD UN INVESTIMENTO AZIONARIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
SLOMP JOHANNA MARIE
Titolo: VALUE AT RISK E MODELLI DI STIMA DELLA VOLATILITA': APPLICAZIONE AD UN INVESTIMENTO AZIONARIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0112D-150 Richiedi la consultazione |
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SOMMADOSSI ROBERTA, EVENT E PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE FIERISTICO: IL CASO EXPORIVASCHUH,
Rel. GAIO LORIS,
AA 2010/2011
Autore:
SOMMADOSSI ROBERTA
Titolo: EVENT E PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE FIERISTICO: IL CASO EXPORIVASCHUH Relatore: GAIO LORIS Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: GABRIELE ROBERTO Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0110D-380 Richiedi la consultazione |
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SORDO EMILIANO, MISTURE DINAMICHE A CODE PESANTI: STIMA BASATA SULLA SIMULAZIONE, CON APPLICAZIONE A DATI DI PERDITA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
SORDO EMILIANO
Titolo: MISTURE DINAMICHE A CODE PESANTI: STIMA BASATA SULLA SIMULAZIONE, CON APPLICAZIONE A DATI DI PERDITA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-451 Richiedi la consultazione |
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TALAMÈ ILARIA, DALLE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI IMPAIRMENT AGLI STRUMENTI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI IN SOFFERENZA: VERSO UNA NUOVA GESTIONE DEI NON PERFORMING LOANS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
TALAMÈ ILARIA
Titolo: DALLE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI IMPAIRMENT AGLI STRUMENTI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI IN SOFFERENZA: VERSO UNA NUOVA GESTIONE DEI NON PERFORMING LOANS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-187 Richiedi la consultazione |
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TAROLLI CARLO, CARTOLARIZZAZIONI E MUTUI SUBPRIME: L'ERA DEL CREDITO FACILE E LE SUE CONSEGUENZE SUI MERCATI FINANZIARI.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2006/2007
Autore:
TAROLLI CARLO
Titolo: CARTOLARIZZAZIONI E MUTUI SUBPRIME: L'ERA DEL CREDITO FACILE E LE SUE CONSEGUENZE SUI MERCATI FINANZIARI. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: MOLINARI FRANCO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM132 |
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Autore:
TCHAMBA NGAHA HERDOS
Titolo: ISLAMIC FINANCE: A FOCUS ON BANKING Relatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2010/2011 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0119H-16 Richiedi la consultazione |
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TENGU IVA, TECNICHE DI IMPORTANCE SAMPLING PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
TENGU IVA
Titolo: TECNICHE DI IMPORTANCE SAMPLING PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-20 |
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TOMASONI ELEONORA, LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DI CAPITALE PER IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING RISK MEDIANTE MODELLO INTERNO NELL'AMBITO DELL'RCA,
Rel. BEE MARCO,
Rel. PISANI RAOUL,
AA 2018/2019
Autore:
TOMASONI ELEONORA
Titolo: LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DI CAPITALE PER IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING RISK MEDIANTE MODELLO INTERNO NELL'AMBITO DELL'RCA Relatore: PISANI RAOUL Secondo Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2018/2019 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-312 |
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TONDINI NIKE, ATTIVITÀ E CRITERI ESG NEL SETTORE BANCARIO: ANALISI DELL’INCIDENZA SULLA PERFORMANCE BANCARIA,
Rel. BEE MARCO,
AA 2022/2023
Autore:
TONDINI NIKE
Titolo: ATTIVITÀ E CRITERI ESG NEL SETTORE BANCARIO: ANALISI DELL’INCIDENZA SULLA PERFORMANCE BANCARIA Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2022/2023 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-498 |
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TRAPIN LUCA, FUNZIONI COPULA DEL VALORE ESTREMO: UN'APPLICAZIONE AL RISCHIO DI MERCATO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2011/2012
Autore:
TRAPIN LUCA
Titolo: FUNZIONI COPULA DEL VALORE ESTREMO: UN'APPLICAZIONE AL RISCHIO DI MERCATO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2011/2012 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: 0122H-2 Richiedi la consultazione |
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TURRI FEDERICA, LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEL PROJECT FINANCING: APPLICAZIONE AD UN PROGETTO DI EDILIZIA UNIVERSITARIA.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2007/2008
Autore:
TURRI FEDERICA
Titolo: LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEL PROJECT FINANCING: APPLICAZIONE AD UN PROGETTO DI EDILIZIA UNIVERSITARIA. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA Secondo Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2007/2008 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AM226 Richiedi la consultazione |
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URFELS SEBASTIAN, RECOMMENDATION SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS,
Rel. ZORAT ALESSANDRO,
AA 2013/2014
Autore:
URFELS SEBASTIAN
Titolo: RECOMMENDATION SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS Relatore: ZORAT ALESSANDRO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Innovation Management - Management dell'innovazione [0120H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0120H-21 Richiedi la consultazione |
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VAIANI ELENA, LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'OPERAZIONE DI PROJECT FINANCE: UN'APPLICAZIONE AL SETTORE OIL&GAS BASATA SUL "METODO MONTECARLO".,
Rel. BEE MARCO,
AA 2005/2006
Autore:
VAIANI ELENA
Titolo: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'OPERAZIONE DI PROJECT FINANCE: UN'APPLICAZIONE AL SETTORE OIL&GAS BASATA SUL "METODO MONTECARLO". Relatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO10 Richiedi la consultazione |
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VECCHIET ELENA, ANALYSIS OF THE IMPACT OF INTEREST RATE DERIVATIVES ON INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK METRICS
,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
VECCHIET ELENA
Titolo: ANALYSIS OF THE IMPACT OF INTEREST RATE DERIVATIVES ON INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK METRICS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-465 Richiedi la consultazione |
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Autore:
VERDUCI MARCO
Titolo: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF BITCOIN RISK Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2013/2014 Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0117G-440 |
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VISENTIN ELENA, IL RISCHIO DI UN PORTAFOGLIO CREDITI NON QUOTATI: UNA SOLUZIONE ASINTOTICA APPLICATA AI CREDITI DEL SETTORE "RETAIL" DI BANCA INTESA.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2005/2006
Autore:
VISENTIN ELENA
Titolo: IL RISCHIO DI UN PORTAFOGLIO CREDITI NON QUOTATI: UNA SOLUZIONE ASINTOTICA APPLICATA AI CREDITI DEL SETTORE "RETAIL" DI BANCA INTESA. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Anno accademico: 2005/2006 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO11 Richiedi la consultazione |
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VITALE ALESSIO, CONFRONTO TRA ANALISI DISCRIMINANTE LINEARE E MACHINE LEARNING PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
VITALE ALESSIO
Titolo: CONFRONTO TRA ANALISI DISCRIMINANTE LINEARE E MACHINE LEARNING PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-452 Richiedi la consultazione |
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VITTONATTO GIORGIO, OPERATING PERFORMANCE OF EUROPEAN SECONDARY BUYOUTS EXPLAINED BY THE CHARACTERISTICS OF PRIVATE EQUITY HOUSES,
Rel. BEE MARCO,
AA 2021/2022
Autore:
VITTONATTO GIORGIO
Titolo: OPERATING PERFORMANCE OF EUROPEAN SECONDARY BUYOUTS EXPLAINED BY THE CHARACTERISTICS OF PRIVATE EQUITY HOUSES Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2021/2022 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-439 |
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VIVIAN FRANCESCA, IL RATING CREDITIZIO NELLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO.,
Rel. ERZEGOVESI LUCA,
AA 2006/2007
Autore:
VIVIAN FRANCESCA
Titolo: IL RATING CREDITIZIO NELLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO. Relatore: ERZEGOVESI LUCA Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: BEE MARCO Anno accademico: 2006/2007 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO20 Richiedi la consultazione |
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Autore:
VU DUC TUONG
Titolo: USING MACHINE LEARNING FOR AIRBNB PRICE PREDICTION Relatore: BEE MARCO Controrelatore: GIULIANI DIEGO Anno accademico: 2019/2020 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Economics - Economia [0121H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0121H-104 Richiedi la consultazione |
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ZANELLA ELISA, HIERARCHIES OF BIVARIATE COPULAS FOR MARKET RISK ANALYSIS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
ZANELLA ELISA
Titolo: HIERARCHIES OF BIVARIATE COPULAS FOR MARKET RISK ANALYSIS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H] Struttura didattica: Dipartimento di Matematica Formato: digitale Segnatura: 0519H-233 |
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ZANIER PATRIZIA, STRATEGIE COMPETITIVE IN UN SETTORE EMERGENTE: I MICROBIRRIFICI IN ITALIA.,
Rel. TRENTO SANDRO,
AA 2009/2010
Autore:
ZANIER PATRIZIA
Titolo: STRATEGIE COMPETITIVE IN UN SETTORE EMERGENTE: I MICROBIRRIFICI IN ITALIA. Relatore: TRENTO SANDRO Controrelatore: BEE MARCO Secondo Controrelatore: GABRIELE ROBERTO Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Management e consulenza aziendale [0118H] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AG40 |
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Autore:
ZANOLLI DAVID
Titolo: IL MODELLO A VOLATILITÀ STOCASTICA DI HESTON. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: PASSAMANI GIULIANA Controrelatore: TAUFER EMANUELE Anno accademico: 2008/2009 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO73 |
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ZARDINI PAOLA, UNDERSTANDING GENDER PAY GAP: THEORETICAL ISSUES AND EMPIRICAL INVESTIGATIONS,
Rel. BEE MARCO,
AA 2020/2021
Autore:
ZARDINI PAOLA
Titolo: UNDERSTANDING GENDER PAY GAP: THEORETICAL ISSUES AND EMPIRICAL INVESTIGATIONS Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2020/2021 Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0119H-268 Richiedi la consultazione |
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ZHOBE ERMIRA, L'ADVANCED MEASUREMENT APPROACHE PER IL RISCHIO OPERATIVO: UNA VERIFICA EMPIRICA DELLE TECNICHE DI SIMULAZIONE.,
Rel. BEE MARCO,
AA 2009/2010
Autore:
ZHOBE ERMIRA
Titolo: L'ADVANCED MEASUREMENT APPROACHE PER IL RISCHIO OPERATIVO: UNA VERIFICA EMPIRICA DELLE TECNICHE DI SIMULAZIONE. Relatore: BEE MARCO Controrelatore: BAZZANA FLAVIO Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA Anno accademico: 2009/2010 Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D] Struttura didattica: Facoltà di Economia Formato: digitale Segnatura: AO81 |
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ZOMPERO GIORGIA, MODELLI ECONOMETRICI DI PREVISIONE DEL VALUE-AT-RISK PER IL PETROLIO,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
ZOMPERO GIORGIA
Titolo: MODELLI ECONOMETRICI DI PREVISIONE DEL VALUE-AT-RISK PER IL PETROLIO Relatore: BEE MARCO Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-179 |