Biblioteca

Autore: ABOSHOSHAH OMAR
Titolo: UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL MODELLING OF FINANCIAL RETURNS USING GARCH MODELS WITH NORMAL STUDENT'S T AND STABLE INNOVATIONS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-188
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Autore: AGOSTINELLI DAVID
Titolo: RISK MEASURES IN ASSET ALLOCATION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-298
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Autore: ALDEGHERI GIANFILIPPO
Titolo: COHERENT RISK MEASURES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0117G-445

Autore: ALTAMURA ANTONELLA
Titolo: EXTREME VALUE THEORY E DIPENDENZA TEMPORALE: UN CONFRONTO FRA STIMATORI DELL'EXTREMAL INDEX
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-297
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Autore: ANDÒ ALEX
Titolo: STRATEGIE DI SPREAD TRADING MULTIVARIATO: ANALISI E BACKTESTING
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-189

Autore: ANGELINI LUCA
Titolo: STIMA E BACKTESTING DEL VAR ATTRAVERSO L'APPROCCIO DEL QUANTILE ESTREMO BASATO SU MISURE DI VOLATILITA' REALIZZATA
Relatore: BEE MARCO
Secondo Relatore: TRAPIN LUCA
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-200
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Autore: ARCARI SILVIA
Titolo: HEDGING DEL RISCHIO DI PREZZO DELLE MATERIE PRIME: IL CASO DELLO ZUCCHERO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-180
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Autore: BALDO VICTORY
Titolo: L'IMPORTANCE SAMPLING QUALE TECNICA DI RIDUZIONE DELLA VARIANZA DELLA STIMA NELLA SIMULAZIONE MONTE CARLO. UNA APPLICAZIONE AL PRICING CERTIFICATES.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO21

Autore: BALENA FEDERICO
Titolo: COMPARATIVE BACKTESTING: UN NUOVO APPROCCIO DI VALIDAZIONE DELLA PREDITTIVITÀ DELLE MISURE DI RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-331

Autore: BARDHI ILDA
Titolo: "DEFAULT CORRELATION": METODI DI CALCOLO E VERIFICHE EMPIRICHE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-38
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Autore: BELOTTI DANIELE
Titolo: A COPULA - GARCH APPROACH FOR MODELLING THE DEPENDENCIES BETWEEN DAX AND NIKKEI INDEX
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-252
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Autore: BENFATTO CRISTINA
Titolo: THE EFFECT OF IMPOSING CAPITAL REQUIREMENTS ON CRISIS PROBABILITY
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-360

Autore: BENINI FRANCESCA
Titolo: LE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEGLI ENTI LOCALI. UN'ANALISI DI CONVENIENZA.
Relatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: MICH LUISA
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM86

Autore: BERETTA FULVIO
Titolo: L'EFFICIENZA DELLE GARANZIE PERSONALI E DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE COME STRUMENTO DI "RISK MITIGATION"NEL CONTESTO NORMATIVO DI BASILEA 2.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM47
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Autore: BERTELLI DAVIDE
Titolo: UN APPROCCIO DELTA NEUTRALE NEL TRADING DI OPZIONI: LA STRATEGIA IRON-CONDOR
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: MOLINARI FRANCO
Secondo Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-130
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Autore: BERTO' LORENZO
Titolo: AUTONOLEGGIO. UN CASO PRATICO DI DATA MINING
Relatore: STOPPA GABRIELE
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: EC3754
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Autore: BERTOLESI LUCA
Titolo: LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A BREVE TERMINE NELLE PICCOLE IMPRESE.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM321
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Autore: BIASON DEVIS
Titolo: SIMULAZIONE DI COPULE TRAMITE ADAPTIVE IMPORTANCE SAMPLING E APPLICAZIONI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO83
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Autore: BLASI ALESSANDRO
Titolo: TECHNICAL PRICING PROCESS FOR INSURANCE PORTFOLIOS: AN EMPIRICAL EXAMPLE ON A SMALL TRUCKS DATABASE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-230

Autore: BOMBARDA MAURO
Titolo: IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO: EVOLUZIONE, MISURE DI CONCENTRAZIONE ED EFFICIENZA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO84

Autore: BONATO ANGELICA
Titolo: OPZIONI EUROPEE: UN CONFRONTO TRA IL MODELLO DI PRICING DI BLACK-SCHOLES E UN MODELLO CON TASSO DI INTERESSE STOCASTICO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-499

Autore: BORTOLOTTO RICCARDO
Titolo: USING MACHINE LEARNING TO PREDICT CUSTOMER CHURN IN A B2B HEALTH TECHNOLOGY CONTEXT: THE PHILIPS CASE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-326
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Autore: CALZÀ RICCARDO
Titolo: UN APPROCCIO AL PAIRS TRADING BASATO SUGLI ALGORITMI GENETICI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-191

Autore: CAPPELLARO ANNA
Titolo: THE DETERMINANTS OF SHOPPING CENTRE RENTS IN EUROPE AND UK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-361

Autore: CAROTTA STEFANIA
Titolo: UN APPROCCIO BASATO SULLA MASSIMA ENTROPIA PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-114

Autore: CARTA SIMONE
Titolo: IL CALCOLO DEL CAPITALE A RISCHIO PER IL RISCHIO OPERATIVO: UN CONFRONTO TRA L'EXTREME VALUE THEORY E LA DISTRIBUZIONE G-AND-H
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-264

Autore: CARUSO GIOVANNI
Titolo: I FATTORI DI SUCCESSO DELLE CAMPAGNE REWARD-BASED CROWDFUNDING: ASPETTI TEORICI E VERIFICHE EMPIRICHE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-392

Autore: CASAGRANDE ALESSANDRO
Titolo: MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO TRAMITE IL METODO DEL "VALUE AT RISK"
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-353
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Autore: CESARI CRISTINA
Titolo: DISTRIBUZIONI ELLITTICHE E METODO DELLA MASSIMA ENTROPIA PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-11
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Autore: CHIARELLO ALBERTO
Titolo: LA STIMA DELLA VOLATILITÀ NEL MODELLO DI PRICING DI BLACK E SCHOLES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-74
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Autore: CHINI STEFANO
Titolo: ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA TEORIA DEL PORTAFOGLIO.
Relatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO97

Autore: CHISTOVA ANASTASIIA
Titolo: ESTIMATION OF DYNAMIC EFFICIENCY AND TECHNOLOGICAL CHANGE IN THE WIND TURBINE INDUSTRY: DEA APPROACH
Relatore: CANTNER UWE
Secondo Relatore: KALTHAUS ÖK. MARTIN
Correlatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Economics - Economia [0121H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0121H-50

Autore: CHU NGOC MAI
Titolo: EXPLORING THE DETERMINANTS OF VOLUNTARY ADOPTION OF INTEGRATED REPORTING
Relatore: ROSSI PAOLA
Secondo Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-160
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Autore: CIRELLI MARINA
Titolo: TWO EXTREME VALUE THEORY-BASED APPROACHES FOR RISK ANALYSIS OF TIME-VARYING TAIL DISRIBUTIONS OF FINANCIAL TIME SERIES.
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-154
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Autore: CODARIN CHIARA
Titolo: AN APPLICATION OF DISCRIMINANT ANALYSIS AS A TOOL FOR CREDIT SCORING OF ITALIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-245

Autore: COMPER EVELIN
Titolo: COSTRUZIONE DI UN INDICE DI ACCESSO AL CREDITO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI
Relatore: BEE MARCO
Secondo Relatore: SCHIAVO STEFANO
Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI
Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-132
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Autore: CONCI CHIARA
Titolo: TURISMO SOCIALE: SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPI FUTURI.
Relatore: CLAUSER ONORIO
Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea - Economia e gestione Aziendale [0107C]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AC559
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Autore: CONSTANTINESCU ALEXANDRA AMALIA
Titolo: FINANCIAL INTEGRATION OF CEEC IN THE EU.
Relatore: LEIJONHUFVUD STIG AXEL BENGT
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO17
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Autore: CONTINI MANUEL
Titolo: METODI DI STIMA DELLA VOLATILITÀ E MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0116G-381
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Autore: COSSALTER GRETA
Titolo: IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE IN CASSA CENTRALE BANCA: ANALISI, MISURAZIONE E SIMULAZIONE MONTE CARLO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-43
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Autore: COSTA NICOLÒ
Titolo: DERIVATI CREDITIZI E COPULE GAUSSIANE: IL CASO DELLE COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-218

Autore: CUMAN ANDREA
Titolo: PRICING DI DERIVATI DI CREDITO MULTI-NAME: IL CASO DELLE SYNTETHIC CDO.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: MOLINARI FRANCO
Secondo Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO98

Autore: DALL'AGNOL NICOLETTA
Titolo: ANALISI DI POSIZIONAMENTO NEL MARKETING DEI FORMAGGI.
Relatore: PILATI LUCIANO
Controrelatore: GIOS GEREMIA
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2004/2005
Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: EC3646

Autore: D'ALPAOS MARTINA
Titolo: NOTIZIE ESG NELLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO: UN APPROCCIO BASATO SULLA SENTIMENT ANALYSIS
Relatore: BEE MARCO
Secondo Relatore: PATERLINI SANDRA
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-457
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Autore: DE PIANO VALENTINA
Titolo: SCORE-DRIVEN APPROACHES FOR MODELLING BITCOIN'S VOLATILITY: THEORETICAL BACKGROUND AND EMPIRICAL ANALYSIS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-429
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Autore: DE SANTIS SERENA
Titolo: ALGORITMI DI MACHINE LEARNING PER LA PREVISIONE DEI RIMBORSI NELLE ASSICURAZIONI SANITARIE: UN'ANALISI EMPIRICA SUI DATI DELLA MEDICAL EXPENDITURES PANEL SURVEY
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-493
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Autore: DE TOMA ALESSANDRO
Titolo: PEER PERFORMANCE MODEL: UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DI HEDGE FUNDS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-402
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Autore: DEFANTI ANNA
Titolo: DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI CAPITALE IN AMBITO ASSICURATIVO: IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING VALUTATO TRAMITE L'APPLICAZIONE DEGLI UNDERTAKING SPECIFIC PARAMETERS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-363

Autore: DELLA MARTA LUCA
Titolo: L'APPROCCIO ECONOMETRICO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO: UN CASO DI STUDIO RIGUARDANTE I RENDIMENTI FTSE MIB
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-269

Autore: DEPAOLI ANNALISA
Titolo: L'UTILIZZO DEI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP NELLA FINANZA LOCALE: PROBLEMATICHE ISTITUZIONALI E TECNICHE.
Relatore: PISANI RAOUL
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea - Economia e Commercio [0103B]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: EC3769
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Autore: DEROSA FRANCESCA
Titolo: TASSI DI CAMBIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI ECONOMETRICI E SISTEMI DI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-460
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Autore: DI BLAS ELENA
Titolo: IL MODELLO REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD CON MISURE DI VOLATILITÀ REALIZZATA: UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI PER SERIE FINANZIARIE BASATO SU DATI AD ALTA FREQUENZA
Relatore: BEE MARCO
Correlatore: TRAPIN LUCA
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-203
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Autore: DI CANDIDO FEDERICO
Titolo: TWITTER BULLISHNESS: UN'APPLICAZIONE DELLA SENTIMENT ANALYSIS NEI MERCATI FINANZIARI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-334
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Autore: DI MARI MATTIA
Titolo: LA DISTRIBUZIONE VARIANCE GAMMA: STIMA DEI PARAMETRI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-195
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Autore: DURMISHI SHAKIR
Titolo: CROWDFUNDING 3.0: COME BLOCKCHAIN E CRYPTOVALUTE CAMBIERANNO IL FINANZIAMENTO PARTECIPATIVO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Management [0123H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0123H-673
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Autore: FACCHINI ILARIA
Titolo: WAHL DER FAKTURIERUNGSWAHBUNG UND WECHEL KURSUBERWALZUNG - SCELTA DELA VALUTA DI FATTURAZIONE E PASS-THROUGH DEL TASSO DI CAMBIO
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: BONOLDI ANDREA
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO33

Autore: FALESCHINI MARTINA
Titolo: CAT BOND PRICING TECHNIQUES: THEORETICAL RUNDOWN AND SIMULATION-BASED NUMERICAL IMPLEMENTATION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-430
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Autore: FANCIULLO SARA
Titolo: PREPAGAMENTO DEI MUTUI: L'UTILIZZO DI MODELLI DI MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING PER LA SUA PREDIZIONE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-446
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Autore: FAVATA MARCO
Titolo: GENERATORI DI SCENARI ECONOMICI IN LIFE SOLVENCY II: COSTRUZIONE E VALIDAZIONE DI UN GENERATORE DI SCENARI ECONOMICI RISK-NEUTRAL
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-302

Autore: FON MARTINA
Titolo: IL COMPORTAMENTO DELLA CLIENTELA AFFLUENT: EVIDENZE EMPIRICHE EMERGENTI PRESSO UNA BANCA LOCALE
Relatore: PISANI RAOUL
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-110

Autore: FRACCARO CARLOALBERTO
Titolo: APPROCCI UNIVARIATI ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0117G-596
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Autore: FRIGO FILIPPO MARIA
Titolo: ANALISI EMPIRICA DELLE OPERZIONI DI DELISTING IN ITALIA.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO41
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Autore: FRISINGHELLI ANTONIA
Titolo: I COVENANTS NEI PRESTITI BANCARI E NELLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE. MOTIVAZIONI DELL'ESISTENZA E MODELLI DI PREZZO.
Relatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO30
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Autore: FUSATO FABIO
Titolo: A SELF-EXCITING APPROACH TO EXTREMAL DEPENDENCE MODELLING
Relatore: BEE MARCO
Correlatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE
Secondo Correlatore: MHALLA PHD LINDA
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-443
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Autore: GAETA LISA
Titolo: INVESTIGATING THE "BLACK BOX": REGULATORY IMPLICATIONS, SIMULATIONS AND EXPLAINABILITY FOR CREDIT SCORING MODELS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-485

Autore: GATTESCO MATTIA
Titolo: VALUTAZIONE DI MODELLI MULTIVARIATI BASATI SU COPULE PER I DERIVATI DI CREDITO: UN CONFRONTO TRA COPULA GAUSSIANA E COPULA DI FRANK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-115
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Autore: GATTI GIULIO
Titolo: PAIRS TRADING E VOLATILITÀ CON CAMBI DI REGIME: UN CONFRONTO TRA MISTURE DI DENSITÀ E MODELLI MARKOV SWITCHING
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-81

Autore: GENNARO LUCIANO
Titolo: UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI BACKTESTING PER IL MERCATO AZIONARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-184
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Autore: GEROLIMETTO ANTONIO
Titolo: L'OTTIMIZZAZIONE MEDIA-VARIANZA ATTRAVERSO LA TECNICA DEL PORTFOLIO RESAMPLING.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Secondo Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO43
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Autore: GIAMMUSSO DAVIDE
Titolo: IL RANGE DI VARIAZIONE DI MISURE DI RISCHIO PER PORTAFOGLI FINANZIARI A MEDIA INFINITA: RISULTATI TEORICI E ANALISI SIMULATIVA
Relatore: BEE MARCO
Secondo Relatore: PUCCETTI GIOVANNI
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-220
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Autore: GIANNELLI MARTINA
Titolo: UN CONFRONTO FRA UN MODELLO COMPOSITO E UN APPROCCIO STANDARD PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLA LOSS DISTRIBUTION ANALYSIS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-185
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Autore: GIANOLA ANNA
Titolo: A COMPARISON OF STATISTICAL AND MACHINE LEARNING METHODS’ CLASSIFICATION ACCURACY IN DEFAULT PREDICTION FOR ITALIAN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-319
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Autore: GILLI TIZIANO
Titolo: L'INTEGRAZIONE TRA I CRITERI DI ANALISI FINANZIARIA E ANDAMENTALE NELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2008/2009
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM253
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Autore: GIUS ALESSANDRO
Titolo: CARTOLARIZZAZIONE: UNA PANORAMICA SULLE EVOLUZIONI PIÙ RECENTI E UN'ANALISI SULL'IMPATTO NEL MERCATO DEL CREDITO.
Relatore: PISANI RAOUL
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO78
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Autore: GUSSAGO LUCA
Titolo: VOLATILITA' E RISCHI DI MERCATO: IL METODO DEL VALUE AT RISK APPLICATO AI TITOLI AZIONARI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0117G-105
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Autore: HOLLER ERIK
Titolo: ANALISI FONDAMENTALE E ANALISI TECNICA: UN CONFRONTO E UNA VALUTAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVA DI PORTAFOGLIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-270

Autore: IMBRICI DOMENICO
Titolo: A TIME-VARYING APPROACH FOR CONDITIONAL RISK MEASURES ESTIMATION IN A REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD FRAMEWORK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-293
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Autore: IRACE MARIA LUIGIA
Titolo: DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA OTTIMALE NELL'EXTREME VALUE THEORY: UN CONFRONTO FRA LE TECNICHE DISPONIBILI BASATO SU DATI SIMULATI E REALI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-475

Autore: ISOPPI SERENA
Titolo: EVOLUZIONE, STRATEGIE E PERFORMANCE DEI FONDI SRI: IL CASO ETICA S.G.R.
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-380
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Autore: JOPPI GABRIEL
Titolo: IL DIFFERENZIALE DI RENDIMENTO FRA TITOLI SOVRANI ITALIANI E TEDESCHI: UN’ANALISI ECONOMETRICA DELLE SUE DETERMINANTI
Relatore: GAFFEO EDOARDO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: FODOR GIORGIO GUIDO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-35
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Autore: KASSEROLER TOBIAS BENNO
Titolo: A STATISTICAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF BATTERY ELECTRIC VEHICLE ADOPTION BASED ON THE CASE STUDY OF THE BMW I3
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-129

Autore: KOUENI NGUEULIEU YANNICK CABREL
Titolo: ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI: STRUMENTI, APPLICABILITÀ E CRITICHE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0116G-329
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Autore: KULYATIN ILYA
Titolo: MODELLI DI PRICING PER I DERIVATI SULLE COMMODITIES
Relatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-136
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Autore: LA BARBERA FELICE ALBERTO
Titolo: ANALYSIS AND EVALUATION OF CLASSIFICATION MODELS FOR PREDICTIVE MAINTENANCE: THE CASE OF UTECO CONVERTING S.P.A.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: ABBIATI GIUSEPPE
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-266
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Autore: LE THUY LINH
Titolo: EMPIRICAL EVALUATION OF VALUE-AT-RISK ESTIMATION MODELS ON THE ITALIAN STOCK MARKET
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Innovation Management - Management dell'innovazione [0120H]
Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto
Formato: digitale
Segnatura: 0120H-82

Autore: LONGO GLORIA
Titolo: ANALISI DELLA DIPENDENZA FRA TITOLI AZIONARI TRAMITE VINE COPULAS: IL CASO DEL FTSE-MIB
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-381
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Autore: LOSI ALESSANDRO
Titolo: COSTRUZIONE DI UN TRADING SYSTEM BASATO SULL'ANALISI TECNICA: EVIDENZE EMPIRICHE SU UN POOL DI ETF
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-205
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Autore: LOVATO STEFANO
Titolo: IMPACT INVESTING: A QUANTITATIVE ASSESSMENT OF IMPACT FUNDS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-277

Autore: LUCCHESE GIACOMO
Titolo: FIT OF GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION WITH TIME-VARYING PARAMETERS: A FINANCIAL APPLICATION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-60

Autore: MARINOZZI LUCIA
Titolo: EXTREME VALUE GENERALIZED ADDITIVE MODELLING OF OPERATIONAL LOSSES
Relatore: BEE MARCO
Secondo Relatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-207

Autore: MARSURA LUCA
Titolo: LOSS DISTRIBUTION APPROACH E STIMA DEL CAPITAL AT RISK NELL'ANALISI DEI RISCHI OPERATIVI: IL CASO DI PENSPLAN INVEST SGR
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-111

Autore: MARTINELLI ANDREA
Titolo: IL RISCHIO CREDITIZIO DI CONTROPARTE: APPLICAZIONE DELL'APPROCCIO CVA, DVA, FVA A LIVELLO DI PORTAFOGLIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-104
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Autore: MASSIDDA NICOLA
Titolo: RATING ESG E IMPATTO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO: UN'ANALISI EMPIRICA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-394

Autore: MATTEVI MATTIA
Titolo: TECNICHE DI VALIDAZIONE DI UN MODELLO DI MISURAZIONE DI RISCHIO OPERATIVO: UN'APPLICAZIONE ALL'ADVANCED MEASUREMENT APPROACH.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO27
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Autore: MENA TUTILLO KEVIN ALEXIS
Titolo: AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH TO PRICE OPTIONS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-436
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Autore: MERSINASI RIGERTA
Titolo: ANALISI DELLA VOLATILITA' DEL MERCATO AZIONARIO: UN CONFRONTO TRA MODELLI DELLA FAMIGLIA GARCH
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-163

Autore: MIORANDI MARCO
Titolo: MODELLI VAR PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI MERCATO: UN'ANALISI COMPARATA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-244
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Autore: MIORELLI FABRIZIO
Titolo: EXTREME VALUE THEORY DINAMICA PER IL RISCHIO DI MERCATO E MODELLI VAR ALTERNATIVI: BACKTESTING IN UN PERIODO DI TURBOLENZA FINANZIARIA.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: GILBERT CHRISTOPHER LESLIE
Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Anno accademico: 2008/2009
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO49
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Autore: MIORI LORENZO
Titolo: TEORIA DEI VALORI ESTREMI E APPLICAZIONI AL RISK MANAGEMENT: METODI, TECNICHE ED ANALISI EMPIRICHE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-84
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Autore: MONDENOU KOSSI ELI
Titolo: LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: REGOLAMENTAZIONE, MISURAZIONE E APPLICAZIONE DI UN MODELLO À LA CREDITMETRICS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-159

Autore: MORABITO JACOPO
Titolo: MICROCREDITO : ASPETTI TEORICI E ANALISI DEL CASO GRAMEEN BANK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0116G-445
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Autore: MORRA VINCENZO
Titolo: MACHINE LEARNING IN NON-LIFE INSURANCE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR MOTOR CLAIMS PREDICTION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-437
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Autore: NERI ANTONIO
Titolo: IL CREDITO DOCUMENTARIO: ANALISI TECNICA ED ASPETTI NORMATIVI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Interfacoltà Rovereto
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-253

Autore: NGO THI HONG
Titolo: AMAZON REVIEWS SENTIMENT ANALYSIS: AN APPROACH FOR STAR RATING PREDICTION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-258

Autore: NICOLUSSI PAOLAZ FABIANA
Titolo: IMPLEMENTAZONE DI UN MODELLO DI STIMA DEL RISCHIO OPERATIVO IN UNA BANCA LOCALE
Relatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO14

Autore: NOBILI MATTEO
Titolo: AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTANGIBLE VALUE PREMIUM AND MISPRICING
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-406
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Autore: NORDERA NICOLA
Titolo: PERFORMANCE FORECASTING IN AFFILIATE MARKETING: THE SAVINGS UNITED CASE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-284

Autore: ODORIZZI CRISTINA
Titolo: VALUTAZIONE DI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION CON IL MODELLO DI COPULA GAUSSIANA AD UN FATTORE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-147
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Autore: OSSANNA ERICA
Titolo: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO ITALIANO: UN APPROCCIO BASATO SU UN MODELLO STATISTICO DI TIPO LOGISTICO AUTO-LOGISTICO.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO28

Autore: PANGRAZZI ANDREA
Titolo: APPROCCIO INTEGRATO AL RISK MANAGEMENT NEL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION: UN CASO DI STUDIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-227
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Autore: PATURZO FEDERICA
Titolo: AN APPROXIMATION TO THE POISSON-LOGNORMAL DISTRIBUTION BY MEANS OF THE MAXIMUM ENTROPY METHOD
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: TUBARO LUCIANO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-67
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Autore: PEDROTTI ETTORE
Titolo: SHOCK PETROLIFERI, MERCATI AZIONARI ED ENERGIE RINNOVABILI. UN'ANALISI VAR.
Relatore: GAFFEO EDOARDO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: TAMBORINI ROBERTO
Anno accademico: 2008/2009
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO54
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Autore: PELLEGRINO MARCO
Titolo: MODELLI DI SERIE STORICHE PER I PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA: UN'ANALISI EMPIRICA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-16
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Autore: PENASA FRANCESCA
Titolo: MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO BASATA SULLE DISTRIBUZIONI IPERBOLICHE GENERALIZZATE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-228
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Autore: PERSIA LUCA
Titolo: DEEP HEDGING OF LOOKBACK OPTIONS USING A REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-407

Autore: PHAM MANH HUNG
Titolo: THE EFFECTS OF STRUCTURAL FACTORS ON MORTGAGE DELINQUENCY: A FANNIE MAE ANALYSIS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Behavioural and Applied Economics - Economia Comportamentale e Applicata [0127H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0127H-16
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Autore: PISETTA SONIA
Titolo: LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO CON GLI APPROCCI STANDARD: ANALISI EMPIRICA DI UN PORTAFOGLIO AZIONARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-148
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Autore: PITZALIS LORENZO
Titolo: LOTTERY STOCKS CHARACTERISTICS AND EXPECTED OPTION RETURNS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-408

Autore: POJER GIULIO
Titolo: REAL OPTIONS: UN APPROCCIO QUANTITATIVO ALLA FINANZA AZIENDALE
Relatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2012/2013
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-31
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Autore: PRANDINI THOMAS
Titolo: I FONDI COMUNI: ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE DEL SETTORE.
Relatore: PISANI RAOUL
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO32
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Autore: PRETTI LORENZO
Titolo: STUDIO E DEFINIZIONE DELLA NUOVA OFFERTA COMMERCIALE DI UN'AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI VETERINARI
Relatore: ESPA GIUSEPPE
Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0110D-375

Autore: PREVIATO MANUEL
Titolo: IL MODELLO BINOMIALE ED IL METODO MONTE CARLO PER IL PRICING DI OPZIONI FINANZIARIE: UN'APPLICAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE EDOKKO OPTIONS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-149

Autore: QATO LEDIANA
Titolo: MODELLI FATTORIALI PER L'ANALISI DEI RENDIMENTI: L'ANALISI IN COMPONENTI PRINCIPALI COME SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI MULTICOLLINEARITÀ DELLE SERIE MULTIVARIATE
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-165
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Autore: RABAIOLI GLORIA
Titolo: MODELING OPERATIONAL RISK: A COMPARISON BETWEEN EXTREME VALUE THEORY AND THE G-AND-H DISTRIBUTION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-395

Autore: RAGNO TANCREDI
Titolo: MARKOV-SWITCHING GARCH MODELS: THEORY AND EMPIRICAL EVALUATION
Relatore: BEE MARCO
Correlatore: CHAVEZ-DEMOULIN VALÉRIE
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-273
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Autore: RAMUS ELISA
Titolo: LE NUOVE PROSPETTIVE NEL MONDO DELL'OPTION PRICING
Relatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: NOVI INVERARDI PIER LUIGI
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-138
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Autore: RAVANETTI BEATRICE
Titolo: THE EFFECTS OF CHINESE ZOMBIE FIRMS ON THE EURO AREA ECONOMY: EVIDENCE OF A TRADE TRANSMISSION CHANNEL
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-368

Autore: ROCCA GIOVANNI
Titolo: FACTOR INVESTING E BUSINESS CYCLE: VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE DEI FATTORI IN CONTESTI ECONOMICI VARIABILI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-496

Autore: ROPELE ANDREA
Titolo: STIMA E BACKTESTING DI MISURE DI RISCHIO DI MERCATO TRAMITE METODI GARCH
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2014/2015
Corso: Corso di Laurea - Gestione Aziendale [0116G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0116G-580

Autore: ROSSIN ALESSIO
Titolo: TECNICHE QUANTITATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI TRASPARENZA DEI PRODOTTI NON EQUITY: SIMULAZIONE MONTECARLO E MODELLI A UN FATTORE.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO79

Autore: ROVA ALESSIO
Titolo: IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ NEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: PISANI RAOUL
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO45

Autore: SABELLA GIUSEPPE
Titolo: LA PREVISIONE DEL VAR ESTREMO MEDIANTE UN MODELLO GARCH A DISTORSIONE RIDOTTA: UN'ANALISI EMPIRICA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-423
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Autore: SALVATERRA SARA
Titolo: TECNICHE DI INDAGINE PER IL SETTORE TURISTICO E PER IL SETTORE AGRICOLO.
Relatore: ESPA GIUSEPPE
Controrelatore: PASSAMANI GIULIANA
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Economia e gestione dell'ambiente e del turismo [0114D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AQ13

Autore: SALVIO MARCO
Titolo: UN CONFRONTO TRA MODELLI GARCH PER LA STIMA DEL RISCHIO DI MERCATO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2016/2017
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-247

Autore: SANSONI ALESSANDRO
Titolo: IL METODO PEAKS OVER THRESHOLD PER LA STIMA DEL VALUE-AT-RISK: UN CONFRONTO FRA TECNICHE DI TIME AGGREGATION
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2017/2018
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-274

Autore: SANTI FLAVIO
Titolo: METODI DI STIMA DEI PARAMETRI DELLA DISTRIBUZIONE DI PARETO GENERALIZZATA: ASPETTI TEORICI, NUMERICI E ANALISI EMPIRICA
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: SCHIAVO STEFANO
Secondo Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-141
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Autore: SANTONI ALEX
Titolo: AGENZIE PER IL LAVORO E OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO: UN'ANALISI EMPIRICA RELATIVA AD ADECCO ITALIA S.P.A.
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2008/2009
Corso: Corso di Laurea - Economia e gestione Aziendale [0107C]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AC969
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Autore: SAVARIS ROBERTA
Titolo: MODELLI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INTEGRATI PER LE IMPRESE FAMILIARI.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO19
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Autore: SCALVINI NICOLA
Titolo: PREDICTION MODELS FOR CRYPTOCURRENCIES' PRICES: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING SENTIMENT INDEXES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-432

Autore: SGARBOSSA PIETRO
Titolo: ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI E ANALISI DELLE CORRISPONDENZE: ELEMENTI TEORICI E APPLICAZIONE IN AMBITO ASSICURATIVO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-310
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Autore: SHQALSHI AURORA
Titolo: ANALISI SUI FLUSSI OCCUPAZIONALI IN TRENTINO
Relatore: GABRIELE ROBERTO
Controrelatore: ESPA GIUSEPPE
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale [0113D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AP58

Autore: SINANAJ GRISELDA
Titolo: UN APPROCCIO ALLA MISURAZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO BASATO SULLA DISTRIBUZIONE IPERBOLICA GENERALIZZATA MULTIVARIATA
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Secondo Controrelatore: GAFFEO EDOARDO
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-128
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Autore: SLOMP JOHANNA MARIE
Titolo: VALUE AT RISK E MODELLI DI STIMA DELLA VOLATILITA': APPLICAZIONE AD UN INVESTIMENTO AZIONARIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0112D-150
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Autore: SOMMADOSSI ROBERTA
Titolo: EVENT E PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE FIERISTICO: IL CASO EXPORIVASCHUH
Relatore: GAIO LORIS
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: GABRIELE ROBERTO
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0110D-380
Richiedi la consultazione

Autore: SORDO EMILIANO
Titolo: MISTURE DINAMICHE A CODE PESANTI: STIMA BASATA SULLA SIMULAZIONE, CON APPLICAZIONE A DATI DI PERDITA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-451
Richiedi la consultazione

Autore: TALAMÈ ILARIA
Titolo: DALLE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI IMPAIRMENT AGLI STRUMENTI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI IN SOFFERENZA: VERSO UNA NUOVA GESTIONE DEI NON PERFORMING LOANS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-187
Richiedi la consultazione

Autore: TAROLLI CARLO
Titolo: CARTOLARIZZAZIONI E MUTUI SUBPRIME: L'ERA DEL CREDITO FACILE E LE SUE CONSEGUENZE SUI MERCATI FINANZIARI.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: MOLINARI FRANCO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM132

Autore: TCHAMBA NGAHA HERDOS
Titolo: ISLAMIC FINANCE: A FOCUS ON BANKING
Relatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2010/2011
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-16
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Autore: TENGU IVA
Titolo: TECNICHE DI IMPORTANCE SAMPLING PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-20

Autore: TOMASONI ELEONORA
Titolo: LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DI CAPITALE PER IL MODULO NON-LIFE UNDERWRITING RISK MEDIANTE MODELLO INTERNO NELL'AMBITO DELL'RCA
Relatore: PISANI RAOUL
Secondo Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2018/2019
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-312

Autore: TONDINI NIKE
Titolo: ATTIVITÀ E CRITERI ESG NEL SETTORE BANCARIO: ANALISI DELL’INCIDENZA SULLA PERFORMANCE BANCARIA
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2022/2023
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-498

Autore: TRAPIN LUCA
Titolo: FUNZIONI COPULA DEL VALORE ESTREMO: UN'APPLICAZIONE AL RISCHIO DI MERCATO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2011/2012
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-2
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Autore: TURRI FEDERICA
Titolo: LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEL PROJECT FINANCING: APPLICAZIONE AD UN PROGETTO DI EDILIZIA UNIVERSITARIA.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BROCCARDO ELEONORA
Secondo Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2007/2008
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Management e consulenza aziendale [0110D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AM226
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Autore: URFELS SEBASTIAN
Titolo: RECOMMENDATION SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS
Relatore: ZORAT ALESSANDRO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Innovation Management - Management dell'innovazione [0120H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0120H-21
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Autore: VAIANI ELENA
Titolo: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'OPERAZIONE DI PROJECT FINANCE: UN'APPLICAZIONE AL SETTORE OIL&GAS BASATA SUL "METODO MONTECARLO".
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO10
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Autore: VECCHIET ELENA
Titolo: ANALYSIS OF THE IMPACT OF INTEREST RATE DERIVATIVES ON INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK METRICS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-465
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Autore: VERDUCI MARCO
Titolo: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF BITCOIN RISK
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2013/2014
Corso: Corso di Laurea - Economia e Management [0117G]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0117G-440

Autore: VISENTIN ELENA
Titolo: IL RISCHIO DI UN PORTAFOGLIO CREDITI NON QUOTATI: UNA SOLUZIONE ASINTOTICA APPLICATA AI CREDITI DEL SETTORE "RETAIL" DI BANCA INTESA.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Anno accademico: 2005/2006
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO11
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Autore: VITALE ALESSIO
Titolo: CONFRONTO TRA ANALISI DISCRIMINANTE LINEARE E MACHINE LEARNING PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-452
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Autore: VITTONATTO GIORGIO
Titolo: OPERATING PERFORMANCE OF EUROPEAN SECONDARY BUYOUTS EXPLAINED BY THE CHARACTERISTICS OF PRIVATE EQUITY HOUSES
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2021/2022
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-439

Autore: VIVIAN FRANCESCA
Titolo: IL RATING CREDITIZIO NELLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO.
Relatore: ERZEGOVESI LUCA
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2006/2007
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO20
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Autore: VU DUC TUONG
Titolo: USING MACHINE LEARNING FOR AIRBNB PRICE PREDICTION
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: GIULIANI DIEGO
Anno accademico: 2019/2020
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Economics - Economia [0121H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0121H-104
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Autore: ZANELLA ELISA
Titolo: HIERARCHIES OF BIVARIATE COPULAS FOR MARKET RISK ANALYSIS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - MATEMATICA [0519H]
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica
Formato: digitale
Segnatura: 0519H-233

Autore: ZANIER PATRIZIA
Titolo: STRATEGIE COMPETITIVE IN UN SETTORE EMERGENTE: I MICROBIRRIFICI IN ITALIA.
Relatore: TRENTO SANDRO
Controrelatore: BEE MARCO
Secondo Controrelatore: GABRIELE ROBERTO
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Management e consulenza aziendale [0118H]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AG40

Autore: ZANOLLI DAVID
Titolo: IL MODELLO A VOLATILITÀ STOCASTICA DI HESTON.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: PASSAMANI GIULIANA
Controrelatore: TAUFER EMANUELE
Anno accademico: 2008/2009
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO73

Autore: ZARDINI PAOLA
Titolo: UNDERSTANDING GENDER PAY GAP: THEORETICAL ISSUES AND EMPIRICAL INVESTIGATIONS
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2020/2021
Corso: Corso di Laurea Magistrale - International Management - Management Internazionale [0119H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0119H-268
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Autore: ZHOBE ERMIRA
Titolo: L'ADVANCED MEASUREMENT APPROACHE PER IL RISCHIO OPERATIVO: UNA VERIFICA EMPIRICA DELLE TECNICHE DI SIMULAZIONE.
Relatore: BEE MARCO
Controrelatore: BAZZANA FLAVIO
Controrelatore: ERZEGOVESI LUCA
Anno accademico: 2009/2010
Corso: Corso di Laurea Specialistica - Banca, impresa e mercati finanziari [0112D]
Struttura didattica: Facoltà di Economia
Formato: digitale
Segnatura: AO81

Autore: ZOMPERO GIORGIA
Titolo: MODELLI ECONOMETRICI DI PREVISIONE DEL VALUE-AT-RISK PER IL PETROLIO
Relatore: BEE MARCO
Anno accademico: 2015/2016
Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H]
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management
Formato: digitale
Segnatura: 0122H-179